| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 114.00 | 23 989.00 | 125.00 | 24 114.00 |
AN Terrains | 765.00 | 81.00 | 684.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 554.00 | 63 197.00 | 109 357.00 | 172 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 917.00 | 76 894.00 | 285 023.00 | 361 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 387.00 | 174 596.00 | 412 791.00 | 587 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 931.00 | 57 232.00 | 37 699.00 | 94 931.00 |
BZ Autres créances | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
CF Disponibilités | 341 068.00 | | 341 068.00 | 341 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 163.00 | 57 232.00 | 656 931.00 | 714 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 549.00 | 231 828.00 | 1 069 722.00 | 1 301 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 10 435.00 | 6 065.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 888.00 | | | -67 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 109.00 | -67 888.00 | | -394 109.00 |
DL TOTAL (I) | -382 797.00 | 11 312.00 | | -382 797.00 |
DP Provisions pour risques | 786 000.00 | 25 938.00 | | 786 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 000.00 | 25 938.00 | | 786 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 462.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 892.00 | 528.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 498.00 | 333 586.00 | | 315 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 415.00 | 210 696.00 | | 184 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 272.00 | | |
EA Autres dettes | 161 331.00 | 149 181.00 | | 161 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 519.00 | 933 535.00 | | 666 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 722.00 | 970 785.00 | | 1 069 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 627.00 | 933 007.00 | | 661 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 462.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 2 802 726.00 | | 2 802 726.00 | 2 802 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 764.00 | | 2 802 764.00 | 2 802 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 016.00 | 30 001.00 | | 51 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 909.00 | 61 178.00 | | 3 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 909.00 | 121 178.00 | | 3 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 147.00 | 218 770.00 | | 200 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 042.00 | 226 528.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 189.00 | 445 298.00 | | 204 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 280.00 | -324 120.00 | | -200 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 606.00 | 2 658 472.00 | | 2 889 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 716.00 | 2 726 360.00 | | 3 283 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 109.00 | -67 888.00 | | -394 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 013.00 | | 15 033.00 | 581 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 587 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 535 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 639.00 | | 10 255.00 | 533 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 759.00 | | 4 777.00 | 6 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 251.00 | 80 961.00 | 4 617.00 | 98 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | 5 500.00 | | 4 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 264.00 | 725.00 | | 23 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 74 736.00 | 4 617.00 | 70 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 937.00 | 786 000.00 | 25 937.00 | 25 937.00 |
6T Sur comptes clients | 50 430.00 | 12 354.00 | 5 553.00 | 50 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 430.00 | 12 354.00 | 5 553.00 | 50 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 368.00 | 798 354.00 | 31 491.00 | 76 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 354.00 | 31 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 498.00 | 315 498.00 | | 315 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 721.00 | 96 721.00 | | 96 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 331.00 | 161 331.00 | | 161 331.00 |
UP Prêts | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
VB T. V. A. | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VC Groupe et associés | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VP Divers | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 980.00 | 381 980.00 | | 381 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 627.00 | 661 627.00 | | 661 627.00 |