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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 345.00 | 120.00 | 5 465.00 |
AN Terrains | 765.00 | 272.00 | 493.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 378.00 | 139 605.00 | 39 773.00 | 179 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 956.00 | 227 929.00 | 323 027.00 | 550 956.00 |
BF Prêts | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 385.00 | 389 651.00 | 381 734.00 | 771 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 947.00 | 17 187.00 | 32 759.00 | 49 947.00 |
BZ Autres créances | 2 005 299.00 | | 2 005 299.00 | 2 005 299.00 |
CF Disponibilités | 117 734.00 | | 117 734.00 | 117 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 855.00 | 17 187.00 | 2 181 667.00 | 2 198 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 239.00 | 406 838.00 | 2 563 401.00 | 2 970 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DH Report à nouveau | 463 234.00 | | | 463 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 916.00 | 463 234.00 | | 541 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 664.00 | 543 748.00 | | 1 085 664.00 |
DP Provisions pour risques | 785 000.00 | 786 000.00 | | 785 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 000.00 | 786 000.00 | | 785 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 479.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | 1 628.00 | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 661.00 | 269 114.00 | | 239 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 212.00 | 232 351.00 | | 226 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 323.00 | | |
EA Autres dettes | 164 597.00 | 160 558.00 | | 164 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | 1 287.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 737.00 | 667 740.00 | | 692 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 401.00 | 1 997 488.00 | | 2 563 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 395.00 | 520 032.00 | | 544 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 479.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 3 092 245.00 | | 3 092 245.00 | 3 092 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 326.00 | | 3 092 326.00 | 3 092 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 187.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 369.00 | 30 652.00 | | 128 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 976.00 | 1 318.00 | | 13 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 976.00 | 1 531.00 | | 13 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 148.00 | 59 038.00 | | 32 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 5 284.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 081.00 | 64 322.00 | | 35 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 105.00 | -62 791.00 | | -21 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 897.00 | 123 871.00 | | 210 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 021.00 | 3 012 385.00 | | 3 262 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 105.00 | 2 549 152.00 | | 2 720 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 916.00 | 463 234.00 | | 541 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 606.00 | | 40 047.00 | 743 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 771 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 269.00 | 731 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 320.00 | | 40 047.00 | 703 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 415.00 | 84 571.00 | 9 336.00 | 314 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 100.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 671.00 | 84 471.00 | 9 336.00 | 292 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 000.00 | | 1 000.00 | 786 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 786 000.00 | 17 187.00 | 1 000.00 | 786 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 187.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 661.00 | 239 661.00 | | 239 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 596.00 | 19 356.00 | 145 240.00 | 164 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 493.00 | 1 927 493.00 | | 1 927 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 698.00 | 2 066 377.00 | 18 320.00 | 2 084 698.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 634.00 | 544 394.00 | 145 240.00 | 689 634.00 |