| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 6 333.00 | 700.00 | 7 033.00 |
AN Terrains | 765.00 | 336.00 | 429.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 940.00 | 141 526.00 | 27 414.00 | 168 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 752.00 | 282 263.00 | 275 489.00 | 557 752.00 |
BF Prêts | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 323.00 | 446 958.00 | 318 365.00 | 765 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BZ Autres créances | 2 221 530.00 | | 2 221 530.00 | 2 221 530.00 |
CF Disponibilités | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 731.00 | | 2 358 731.00 | 2 358 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 053.00 | 446 958.00 | 2 677 096.00 | 3 124 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
DH Report à nouveau | 463 234.00 | 463 234.00 | | 463 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 943.00 | 541 916.00 | | 562 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 691.00 | 1 085 664.00 | | 1 106 691.00 |
DP Provisions pour risques | 684 266.00 | 785 000.00 | | 684 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 266.00 | 785 000.00 | | 684 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 249.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 966.00 | 56 057.00 | | 202 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | 3 102.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 260.00 | 239 661.00 | | 283 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 618.00 | 226 212.00 | | 203 618.00 |
EA Autres dettes | 188 394.00 | 164 597.00 | | 188 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 556.00 | 2 859.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 139.00 | 692 737.00 | | 886 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 096.00 | 2 563 401.00 | | 2 677 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 917.00 | 544 395.00 | | 725 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 249.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 3 106 115.00 | | 3 106 115.00 | 3 106 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 386.00 | | 3 106 386.00 | 3 106 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 270.00 | 128 369.00 | | 290 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | 13 976.00 | | 4 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 924.00 | 13 976.00 | | 104 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 177.00 | 32 148.00 | | 106 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 948.00 | 2 933.00 | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 125.00 | 35 081.00 | | 112 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201.00 | -21 105.00 | | -7 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 966.00 | 210 897.00 | | 202 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 089.00 | 3 262 021.00 | | 3 532 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 146.00 | 2 720 105.00 | | 2 969 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 943.00 | 541 916.00 | | 562 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 384.00 | | 16 974.00 | 771 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 988.00 | 14 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 765 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 048.00 | 727 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | 1 568.00 | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 098.00 | | 15 406.00 | 731 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 650.00 | 70 407.00 | 13 099.00 | 389 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 988.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 806.00 | 69 418.00 | 13 099.00 | 367 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 000.00 | | 100 733.00 | 785 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 187.00 | | 117 921.00 | 802 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 260.00 | 283 260.00 | | 283 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 394.00 | 31 354.00 | 157 040.00 | 188 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UP Prêts | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 626.00 | 2 044 626.00 | | 2 044 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 404.00 | 2 274 072.00 | 14 332.00 | 2 288 404.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 956.00 | 725 916.00 | 157 040.00 | 882 956.00 |