| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 245.00 | 220.00 | 5 465.00 |
AN Terrains | 765.00 | 208.00 | 557.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 811.00 | 117 682.00 | 63 129.00 | 180 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 745.00 | 174 781.00 | 346 964.00 | 521 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 607.00 | 314 416.00 | 429 191.00 | 743 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BZ Autres créances | 1 380 238.00 | | 1 380 238.00 | 1 380 238.00 |
CF Disponibilités | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 297.00 | | 1 568 297.00 | 1 568 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 904.00 | 314 416.00 | 1 997 488.00 | 2 311 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DH Report à nouveau | | -461 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 234.00 | 463 312.00 | | 463 234.00 |
DL TOTAL (I) | 543 748.00 | 80 514.00 | | 543 748.00 |
DP Provisions pour risques | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 409.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 3 379.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 114.00 | 275 929.00 | | 269 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 351.00 | 208 633.00 | | 232 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EA Autres dettes | 160 558.00 | 161 230.00 | | 160 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 740.00 | 649 580.00 | | 667 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 488.00 | 1 516 094.00 | | 1 997 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 032.00 | 646 201.00 | | 520 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 409.00 | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 2 921 502.00 | | 2 921 502.00 | 2 921 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 659.00 | | 2 921 659.00 | 2 921 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 652.00 | 53 077.00 | | 30 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 871.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 871.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 038.00 | 95 724.00 | | 59 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 284.00 | 1 558.00 | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 322.00 | 97 282.00 | | 64 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 791.00 | -96 412.00 | | -62 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 385.00 | 2 942 601.00 | | 3 012 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 152.00 | 2 479 290.00 | | 2 549 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 234.00 | 463 312.00 | | 463 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 763.00 | | 46 167.00 | 708 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 324.00 | 743 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 212.00 | 703 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | 300.00 | 5 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 654.00 | | 41 879.00 | 672 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 3 988.00 | 14 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 603.00 | 81 852.00 | 6 040.00 | 238 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 934.00 | 565.00 | | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 120.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 544.00 | 81 167.00 | 6 040.00 | 217 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 054.00 | | 44 054.00 | 830 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 558.00 | 14 478.00 | 146 080.00 | 160 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 097.00 | 1 340 097.00 | | 1 340 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 048.00 | 1 411 727.00 | 18 320.00 | 1 430 048.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 111.00 | 520 031.00 | 146 080.00 | 666 111.00 |