| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 125.00 | 40.00 | 5 165.00 |
AN Terrains | 765.00 | 144.00 | 621.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 093.00 | 94 316.00 | 83 776.00 | 178 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 797.00 | 123 084.00 | 370 713.00 | 493 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 708 764.00 | 238 604.00 | 470 160.00 | 708 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 147.00 | 44 054.00 | 32 093.00 | 76 147.00 |
BZ Autres créances | 725 764.00 | | 725 764.00 | 725 764.00 |
CF Disponibilités | 281 844.00 | | 281 844.00 | 281 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 989.00 | 44 054.00 | 1 045 934.00 | 1 089 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 752.00 | 282 658.00 | 1 516 094.00 | 1 798 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 15 935.00 | 565.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -461 997.00 | -67 888.00 | | -461 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 312.00 | -394 109.00 | | 463 312.00 |
DL TOTAL (I) | 80 514.00 | -382 797.00 | | 80 514.00 |
DP Provisions pour risques | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 382.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 379.00 | 4 892.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 929.00 | 315 498.00 | | 275 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 633.00 | 184 415.00 | | 208 633.00 |
EA Autres dettes | 161 230.00 | 161 331.00 | | 161 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 580.00 | 666 519.00 | | 649 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 094.00 | 1 069 722.00 | | 1 516 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 201.00 | 661 627.00 | | 646 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 382.00 | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 866 067.00 | | 2 866 067.00 | 2 866 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 668.00 | | 2 866 668.00 | 2 866 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 3 909.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | 3 909.00 | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 724.00 | 200 147.00 | | 95 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | 4 042.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 282.00 | 204 189.00 | | 97 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 412.00 | -200 280.00 | | -96 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 601.00 | 2 889 606.00 | | 2 942 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 290.00 | 3 283 715.00 | | 2 479 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 312.00 | -394 109.00 | | 463 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 386.00 | | 274 801.00 | 587 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 424.00 | 708 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 949.00 | 5 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 475.00 | 672 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 235.00 | | 270 894.00 | 535 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 3 907.00 | 11 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 595.00 | 89 232.00 | 25 224.00 | 174 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 434.00 | 5 500.00 | | 10 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 989.00 | 84.00 | 18 949.00 | 23 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 171.00 | 83 647.00 | 6 275.00 | 140 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 232.00 | 4 352.00 | 17 530.00 | 57 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 232.00 | 4 352.00 | 17 530.00 | 57 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 232.00 | 4 352.00 | 17 530.00 | 843 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | 17 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 928.00 | 275 928.00 | | 275 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
UP Prêts | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 605 447.00 | 605 447.00 | | 605 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VP Divers | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 775.00 | 807 443.00 | 14 332.00 | 821 775.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 200.00 | 646 200.00 | | 646 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |