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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 909.00 | 1 833.00 | 1 076.00 | 2 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 093.00 | 4 907.00 | 3 185.00 | 8 093.00 |
AN Terrains | 65 431.00 | 9 154.00 | 56 277.00 | 65 431.00 |
AP Constructions | 2 600 364.00 | 800 159.00 | 1 800 205.00 | 2 600 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 274.00 | 90 775.00 | 38 499.00 | 129 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 779.00 | 27 552.00 | 280 227.00 | 307 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 114 800.00 | 934 379.00 | 2 180 421.00 | 3 114 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 261.00 | 24 613.00 | 149 648.00 | 174 261.00 |
BZ Autres créances | 276 957.00 | | 276 957.00 | 276 957.00 |
CF Disponibilités | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 799.00 | 24 613.00 | 689 186.00 | 713 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 599.00 | 958 992.00 | 2 869 607.00 | 3 828 599.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 266.00 | 1 516 266.00 | | 1 516 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
DH Report à nouveau | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 135.00 | -2 736.00 | | -5 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 716.00 | 1 614 852.00 | | 1 609 716.00 |
DP Provisions pour risques | 181 843.00 | 161 958.00 | | 181 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 531.00 | 560 926.00 | | 523 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 374.00 | 722 884.00 | | 705 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 686.00 | 22 605.00 | | 47 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 248.00 | 359 778.00 | | 268 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 247.00 | 162 687.00 | | 160 247.00 |
EA Autres dettes | 78 336.00 | 97 952.00 | | 78 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 516.00 | 643 023.00 | | 554 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 607.00 | 2 980 759.00 | | 2 869 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 068.00 | | 1 856 068.00 | 1 856 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 068.00 | | 1 856 068.00 | 1 856 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 760.00 | |
GE Autres charges | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | 130.00 | | 7 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 658.00 | 37 525.00 | | 44 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 612.00 | 5 568.00 | | 19 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -265.00 | | | -265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 347.00 | 5 568.00 | | 19 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 311.00 | 31 957.00 | | 25 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 16 799.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 413.00 | 1 964 556.00 | | 2 042 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 548.00 | 1 967 292.00 | | 2 047 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 135.00 | -2 736.00 | | -5 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377.00 | | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 727.00 | 22 426.00 | 6 540.00 | 8 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 426.00 | 6 540.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | 22 426.00 | 6 540.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 516.00 | 554 516.00 | 6 540.00 | 554 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 248.00 | 268 248.00 | | 268 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 472.00 | 515 472.00 | 8 201.00 | 515 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 516.00 | 554 516.00 | | 554 516.00 |