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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 909.00 | 2 415.00 | 495.00 | 2 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 8 165.00 | 3 330.00 | 11 495.00 |
AN Terrains | 65 431.00 | 9 453.00 | 55 978.00 | 65 431.00 |
AP Constructions | 2 604 514.00 | 929 860.00 | 1 674 654.00 | 2 604 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 865.00 | 105 810.00 | 49 054.00 | 154 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 855.00 | 60 361.00 | 252 494.00 | 312 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 017.00 | 1 116 064.00 | 2 036 954.00 | 3 153 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 169.00 | 58 820.00 | 129 349.00 | 188 169.00 |
BZ Autres créances | 1 397 623.00 | | 1 397 623.00 | 1 397 623.00 |
CF Disponibilités | 575 964.00 | | 575 964.00 | 575 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 011.00 | 58 820.00 | 2 167 190.00 | 2 226 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 028.00 | 1 174 884.00 | 4 204 144.00 | 5 379 028.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 266.00 | 1 516 266.00 | | 1 516 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
DH Report à nouveau | -7 871.00 | -2 736.00 | | -7 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 759.00 | -5 135.00 | | -66 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 957.00 | 1 609 716.00 | | 1 542 957.00 |
DP Provisions pour risques | 220 366.00 | 181 843.00 | | 220 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 136.00 | 523 531.00 | | 486 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 502.00 | 705 374.00 | | 706 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 203.00 | | | 1 331 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 008.00 | 47 686.00 | | 61 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 477.00 | 268 248.00 | | 336 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 609.00 | 160 247.00 | | 149 609.00 |
EA Autres dettes | 76 388.00 | 78 336.00 | | 76 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 685.00 | 554 516.00 | | 1 954 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 144.00 | 2 869 607.00 | | 4 204 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 307.00 | | 1 871 307.00 | 1 871 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 307.00 | | 1 871 307.00 | 1 871 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 134.00 | 7 263.00 | | 6 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 529.00 | 44 658.00 | | 43 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 900.00 | 19 612.00 | | 37 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 900.00 | 19 347.00 | | 37 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 629.00 | 25 311.00 | | 5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 262.00 | 8 353.00 | | -6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 832.00 | 2 042 413.00 | | 1 998 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 592.00 | 2 047 548.00 | | 2 065 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 759.00 | -5 135.00 | | -66 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 377.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 374.00 | 66 989.00 | 65 861.00 | 705 374.00 |
6T Sur comptes clients | 24 613.00 | 37 249.00 | 3 041.00 | 24 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 613.00 | 37 249.00 | 3 041.00 | 24 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 987.00 | 104 238.00 | 68 902.00 | 729 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 477.00 | 336 477.00 | | 336 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 203.00 | 91 110.00 | 374 578.00 | 1 331 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 046.00 | 1 650 046.00 | | 1 650 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 685.00 | 714 591.00 | 374 578.00 | 1 954 685.00 |