| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 842.00 | 16 201.00 | 9 640.00 | 25 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
AN Terrains | 232 203.00 | 10 549.00 | 221 654.00 | 232 203.00 |
AP Constructions | 6 250 087.00 | 2 053 782.00 | 4 196 305.00 | 6 250 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 337.00 | 191 107.00 | 41 230.00 | 232 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 188.00 | 261 984.00 | 1 090 203.00 | 1 352 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 884.00 | 2 536 534.00 | 5 668 350.00 | 8 204 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
BZ Autres créances | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
CF Disponibilités | 1 066 984.00 | | 1 066 984.00 | 1 066 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 273.00 | | 1 276 273.00 | 1 276 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 481 157.00 | 2 536 534.00 | 6 944 623.00 | 9 481 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 15 068.00 | | 3 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 516 266.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 2 460 000.00 | 3 213 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | | 84 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 246 334.00 | 106 326.00 | | -2 246 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 250.00 | 117 272.00 | | -43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 175 323.00 | 5 053 686.00 | | 175 323.00 |
DP Provisions pour risques | 5 427.00 | 73 779.00 | | 5 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 556.00 | 373 951.00 | | 336 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 983.00 | 447 730.00 | | 341 983.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 597 500.00 | | | 1 597 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 899.00 | 1 100 451.00 | | 955 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 827.00 | 92 340.00 | | 3 442 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 837.00 | 205 607.00 | | 238 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 255.00 | 184 547.00 | | 192 255.00 |
EA Autres dettes | | 4 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 427 318.00 | 1 587 673.00 | | 6 427 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 623.00 | 7 089 089.00 | | 6 944 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 442 827.00 | | | 3 442 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 773.00 | | 2 231 773.00 | 2 231 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 773.00 | | 2 231 773.00 | 2 231 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 943.00 | 82 024.00 | | 100 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 338.00 | 119 419.00 | | 138 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 20 741.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 20 741.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 662.00 | 98 678.00 | | 137 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 57 185.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 023.00 | 2 299 826.00 | | 2 464 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 273.00 | 2 182 554.00 | | 2 507 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 250.00 | 117 272.00 | | -43 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 430.00 | | 1 103 404.00 | 7 855 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 950.00 | 8 204 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 127 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | 57 070.00 | 17 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081 568.00 | | 1 046 333.00 | 7 081 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 950.00 | | | 753 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 137.00 | 418 396.00 | | 2 118 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 3 394.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 420.00 | 415 003.00 | | 2 102 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 730.00 | | 105 747.00 | 447 730.00 |
6T Sur comptes clients | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 207.00 | | 131 224.00 | 473 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 597 500.00 | | | 1 597 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
UX Autres créances clients | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VB T. V. A. | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VC Groupe et associés | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 658.00 | 98 614.00 | 412 654.00 | 954 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 649.00 | 3 334 649.00 | | 3 334 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 318.00 | 3 973 774.00 | 412 654.00 | 6 427 318.00 |