| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 10 432.00 | 1 061.00 | 11 494.00 |
AN Terrains | 65 430.00 | 10 051.00 | 55 379.00 | 65 430.00 |
AP Constructions | 2 604 513.00 | 1 189 856.00 | 1 414 657.00 | 2 604 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 336.00 | 148 825.00 | 51 511.00 | 200 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 511.00 | 129 953.00 | 222 557.00 | 352 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 146.00 | 1 492 029.00 | 1 746 116.00 | 3 238 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 305.00 | 68 001.00 | 96 304.00 | 164 305.00 |
BZ Autres créances | 1 257 679.00 | | 1 257 679.00 | 1 257 679.00 |
CF Disponibilités | 774 735.00 | | 774 735.00 | 774 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 186.00 | 68 001.00 | 2 192 184.00 | 2 260 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 332.00 | 1 560 030.00 | 3 938 301.00 | 5 498 332.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 265.00 | 1 516 265.00 | | 1 516 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
DH Report à nouveau | -5 818.00 | -74 630.00 | | -5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 144.00 | 68 812.00 | | 112 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 723 414.00 | 1 611 769.00 | | 1 723 414.00 |
DP Provisions pour risques | 96 768.00 | 198 313.00 | | 96 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 346.00 | 448 741.00 | | 411 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 114.00 | 647 054.00 | | 508 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 126.00 | 1 241 581.00 | | 1 148 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 828.00 | 83 478.00 | | 75 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 740.00 | 192 789.00 | | 178 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 240.00 | 169 222.00 | | 222 240.00 |
EA Autres dettes | 81 836.00 | 80 247.00 | | 81 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 772.00 | 1 767 319.00 | | 1 706 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 301.00 | 4 026 143.00 | | 3 938 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 445.00 | | 1 915 445.00 | 1 915 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 445.00 | | 1 915 445.00 | 1 915 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 969.00 | 37 395.00 | | 37 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 51.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 51.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 815.00 | 37 343.00 | | 37 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 879.00 | 14 584.00 | | 55 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 584.00 | 2 018 306.00 | | 2 091 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 440.00 | 1 949 493.00 | | 1 979 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 144.00 | 68 812.00 | | 112 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 172.00 | | 11 974.00 | 3 226 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 818.00 | | 11 974.00 | 3 210 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 557.00 | 187 472.00 | | 1 304 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | 1 134.00 | | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 349.00 | 186 338.00 | | 1 292 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 054.00 | | 138 940.00 | 647 054.00 |
6T Sur comptes clients | 64 460.00 | 3 542.00 | | 64 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 460.00 | 3 542.00 | | 64 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 514.00 | 3 542.00 | 138 940.00 | 711 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542.00 | 101 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
UX Autres créances clients | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VB T. V. A. | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 314.00 | 1 209 314.00 | | 1 209 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 126.00 | 96 609.00 | 398 095.00 | 1 148 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 451.00 | 1 485 451.00 | | 1 485 451.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 773.00 | 655 256.00 | 398 095.00 | 1 706 773.00 |