| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 9 299.00 | 2 196.00 | 11 495.00 |
AN Terrains | 65 431.00 | 9 752.00 | 55 679.00 | 65 431.00 |
AP Constructions | 2 604 514.00 | 1 059 858.00 | 1 544 655.00 | 2 604 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 891.00 | 127 697.00 | 70 193.00 | 197 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 983.00 | 95 042.00 | 247 942.00 | 342 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 172.00 | 1 304 557.00 | 1 921 615.00 | 3 226 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 930.00 | 64 460.00 | 115 470.00 | 179 930.00 |
BZ Autres créances | 1 249 017.00 | | 1 249 017.00 | 1 249 017.00 |
CF Disponibilités | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 988.00 | 64 460.00 | 2 104 528.00 | 2 168 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 161.00 | 1 369 017.00 | 4 026 143.00 | 5 395 161.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 266.00 | 1 516 266.00 | | 1 516 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
DH Report à nouveau | -74 630.00 | -7 871.00 | | -74 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 812.00 | -66 759.00 | | 68 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 770.00 | 1 542 957.00 | | 1 611 770.00 |
DP Provisions pour risques | 198 313.00 | 220 366.00 | | 198 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 741.00 | 486 136.00 | | 448 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 054.00 | 706 502.00 | | 647 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 582.00 | 1 331 203.00 | | 1 241 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 478.00 | 61 008.00 | | 83 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | 336 477.00 | | 192 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 222.00 | 149 609.00 | | 169 222.00 |
EA Autres dettes | 80 247.00 | 76 388.00 | | 80 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 319.00 | 1 954 685.00 | | 1 767 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 143.00 | 4 204 144.00 | | 4 026 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 564.00 | | 1 884 564.00 | 1 884 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 564.00 | | 1 884 564.00 | 1 884 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 134.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 395.00 | 43 529.00 | | 37 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 37 900.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 37 900.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 344.00 | 5 629.00 | | 37 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | -6 262.00 | | 14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 306.00 | 1 998 832.00 | | 2 018 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 494.00 | 2 065 592.00 | | 1 949 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 812.00 | -66 759.00 | | 68 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 502.00 | 19 838.00 | 79 286.00 | 706 502.00 |
6T Sur comptes clients | 58 820.00 | 5 640.00 | | 58 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 820.00 | 5 640.00 | | 58 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 322.00 | 25 478.00 | 79 286.00 | 765 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 582.00 | 92 625.00 | 381 366.00 | 1 241 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 489.00 | 1 431 489.00 | | 1 431 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 319.00 | 618 363.00 | 381 366.00 | 1 767 319.00 |