| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 416.00 | 29 557.00 | 61 859.00 | 91 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 369.00 | 29 557.00 | 180 812.00 | 210 369.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BZ Autres créances | 126 285.00 | | 126 285.00 | 126 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 636.00 | | 240 636.00 | 240 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 005.00 | 29 557.00 | 421 448.00 | 451 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | 71 025.00 | -36 414.00 | | 71 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 025.00 | 107 439.00 | | 60 025.00 |
DL TOTAL (I) | 381 806.00 | 321 781.00 | | 381 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865.00 | 3 869.00 | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 10 248.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 6 587.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 642.00 | 20 705.00 | | 39 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 448.00 | 342 486.00 | | 421 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 642.00 | 20 705.00 | | 39 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 845.00 | | 480 845.00 | 480 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 845.00 | | 480 845.00 | 480 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 164.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 164.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 17.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 17.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 147.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 608.00 | 4 554.00 | | 17 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 172.00 | 426 592.00 | | 488 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 147.00 | 319 153.00 | | 428 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 025.00 | 107 439.00 | | 60 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 280.00 | | 21 089.00 | 189 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 949.00 | | 9 952.00 | 85 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 11 138.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 975.00 | 8 582.00 | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 8 582.00 | | 20 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VC Groupe et associés | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
VI Groupe et associés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |