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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 670.00 | 64 323.00 | 66 347.00 | 130 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 784.00 | 64 323.00 | 302 461.00 | 366 784.00 |
BT Marchandises | 59 945.00 | | 59 945.00 | 59 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 362 003.00 | | 362 003.00 | 362 003.00 |
CF Disponibilités | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 748.00 | | 561 748.00 | 561 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 532.00 | 64 323.00 | 864 209.00 | 928 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | 345 840.00 | 239 742.00 | | 345 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 803.00 | 106 098.00 | | 121 803.00 |
DL TOTAL (I) | 718 400.00 | 596 597.00 | | 718 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 387.00 | 106 855.00 | | 86 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 12 069.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 236.00 | 74 631.00 | | 36 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 642.00 | 17 802.00 | | 21 642.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 809.00 | 212 751.00 | | 145 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 209.00 | 809 348.00 | | 864 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 809.00 | 212 751.00 | | 145 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 843.00 | | 864 843.00 | 864 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 843.00 | | 864 843.00 | 864 843.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 69.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 645.00 | 69.00 | | 10 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 69.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 30 646.00 | | 40 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 593.00 | 881 711.00 | | 875 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 790.00 | 775 613.00 | | 753 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 803.00 | 106 098.00 | | 121 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 575.00 | | 27 493.00 | 350 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 366 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 130 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 514.00 | | 13 441.00 | 128 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | 14 052.00 | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 576.00 | 14 763.00 | 16.00 | 49 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 14 763.00 | 16.00 | 49 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VC Groupe et associés | 324 731.00 | 324 731.00 | | 324 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 387.00 | 20 664.00 | 65 723.00 | 86 387.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 255.00 | 402 255.00 | | 402 255.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 809.00 | 80 086.00 | 65 723.00 | 145 809.00 |