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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 514.00 | 49 576.00 | 78 938.00 | 128 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 575.00 | 49 576.00 | 300 999.00 | 350 575.00 |
BT Marchandises | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 362 487.00 | | 362 487.00 | 362 487.00 |
CF Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 349.00 | | 508 349.00 | 508 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 924.00 | 49 576.00 | 809 348.00 | 858 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | 239 742.00 | 131 050.00 | | 239 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 098.00 | 108 692.00 | | 106 098.00 |
DL TOTAL (I) | 596 597.00 | 490 498.00 | | 596 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 855.00 | 98 507.00 | | 106 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 15 135.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | 65 889.00 | | 74 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 802.00 | 23 853.00 | | 17 802.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 751.00 | 203 383.00 | | 212 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 348.00 | 693 882.00 | | 809 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 751.00 | 203 383.00 | | 212 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 474.00 | | 881 474.00 | 881 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 474.00 | | 881 474.00 | 881 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 15 623.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -233.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 646.00 | 35 929.00 | | 30 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 711.00 | 803 851.00 | | 881 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 613.00 | 695 158.00 | | 775 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 098.00 | 108 692.00 | | 106 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 847.00 | | 34 728.00 | 315 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 186.00 | | 30 328.00 | 98 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 4 400.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 915.00 | 10 661.00 | | 38 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 10 661.00 | | 38 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VC Groupe et associés | 324 731.00 | 324 731.00 | | 324 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 855.00 | 20 460.00 | 86 395.00 | 106 855.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 012.00 | 403 012.00 | | 403 012.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 751.00 | 126 356.00 | 86 395.00 | 212 751.00 |