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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 186.00 | 38 915.00 | 59 271.00 | 98 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 847.00 | 38 915.00 | 276 932.00 | 315 847.00 |
BT Marchandises | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
CF Disponibilités | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 950.00 | | 416 950.00 | 416 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 797.00 | 38 915.00 | 693 882.00 | 732 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | 131 050.00 | 71 025.00 | | 131 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 692.00 | 60 025.00 | | 108 692.00 |
DL TOTAL (I) | 490 498.00 | 381 806.00 | | 490 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 11 865.00 | | 15 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 13 486.00 | | 65 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 14 291.00 | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 383.00 | 39 642.00 | | 203 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 882.00 | 421 448.00 | | 693 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 383.00 | 39 642.00 | | 203 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 618.00 | | 777 618.00 | 777 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 618.00 | | 777 618.00 | 777 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 245.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 354.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 856.00 | 354.00 | | 15 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -109.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 929.00 | 17 608.00 | | 35 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 851.00 | 488 172.00 | | 803 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 158.00 | 428 147.00 | | 695 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 692.00 | 60 025.00 | | 108 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 369.00 | | 121 100.00 | 210 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 138.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 623.00 | 315 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 98 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 631.00 | | 110 000.00 | 98 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 901.00 | | 6 770.00 | 95 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 4 330.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557.00 | 9 358.00 | | 29 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 9 358.00 | | 29 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VC Groupe et associés | 168 981.00 | | | 168 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 075.00 | 239 075.00 | | 239 075.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 383.00 | 203 383.00 | | 203 383.00 |