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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 223.00 | 78 222.00 | 50 001.00 | 128 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 437.00 | 78 222.00 | 327 215.00 | 405 437.00 |
BT Marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 353 111.00 | | 353 111.00 | 353 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 416 627.00 | | 416 627.00 | 416 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 807.00 | | 820 807.00 | 820 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 244.00 | 78 222.00 | 1 148 022.00 | 1 226 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | 237 315.00 | 402 644.00 | | 237 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 253.00 | 55 381.00 | | 248 253.00 |
DL TOTAL (I) | 736 324.00 | 708 781.00 | | 736 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 065.00 | 296 433.00 | | 254 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 77.00 | | 5 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 968.00 | 35 657.00 | | 48 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 335.00 | 21 272.00 | | 101 335.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 698.00 | 354 834.00 | | 411 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 022.00 | 1 063 615.00 | | 1 148 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 542.00 | | 945 542.00 | 945 542.00 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 542.00 | | 964 542.00 | 964 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 081.00 | 11 026.00 | | 33 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 081.00 | 11 026.00 | | 33 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 913.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 962.00 | 10 113.00 | | 21 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 345.00 | 10 850.00 | | 78 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 071.00 | 494 666.00 | | 1 000 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 819.00 | 439 285.00 | | 751 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 253.00 | 55 381.00 | | 248 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 425.00 | | 62 968.00 | 369 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 956.00 | 405 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 956.00 | 128 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 256.00 | | 21 923.00 | 133 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 538.00 | | 41 045.00 | 27 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 108.00 | 14 951.00 | 15 837.00 | 79 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 108.00 | 14 951.00 | 15 837.00 | 79 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VC Groupe et associés | 295 421.00 | 295 421.00 | | 295 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 379.00 | 453 379.00 | | 453 379.00 |
VW T.V.A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 698.00 | 411 698.00 | | 411 698.00 |