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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 256.00 | 79 108.00 | 54 148.00 | 133 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 425.00 | 79 108.00 | 290 317.00 | 369 425.00 |
BT Marchandises | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 407 495.00 | | 407 495.00 | 407 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 290 573.00 | | 290 573.00 | 290 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 298.00 | | 773 298.00 | 773 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 723.00 | 79 108.00 | 1 063 615.00 | 1 142 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | 402 644.00 | 345 840.00 | | 402 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 381.00 | 121 803.00 | | 55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 708 781.00 | 718 400.00 | | 708 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 433.00 | 86 387.00 | | 296 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 149.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 36 236.00 | | 35 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | 21 642.00 | | 21 272.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 834.00 | 145 809.00 | | 354 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 615.00 | 864 209.00 | | 1 063 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 058.00 | | 463 058.00 | 463 058.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 058.00 | | 483 058.00 | 483 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 026.00 | 10 417.00 | | 11 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | 10 645.00 | | 11 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 215.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 11 484.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 113.00 | -838.00 | | 10 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 40 568.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 666.00 | 875 593.00 | | 494 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 285.00 | 753 790.00 | | 439 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 381.00 | 121 803.00 | | 55 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 840.00 | | 2 586.00 | 366 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 631.00 | | | 208 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 670.00 | | 2 586.00 | 130 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 323.00 | 14 785.00 | | 64 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 323.00 | 14 785.00 | | 64 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VC Groupe et associés | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 433.00 | 296 433.00 | | 296 433.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 780.00 | 447 780.00 | | 447 780.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 834.00 | 354 834.00 | | 354 834.00 |