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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 900.00 | 121 343.00 | 142 557.00 | 263 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 862.00 | 133 343.00 | 195 519.00 | 328 862.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 231 363.00 | | 231 363.00 | 231 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CF Disponibilités | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 842.00 | | 541 842.00 | 541 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 705.00 | 133 343.00 | 737 362.00 | 870 705.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 589.00 | | | -10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 363 949.00 | | | 363 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 362.00 | | | 737 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 552.00 | | | 263 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 093.00 | | | 209 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 297.00 | 32 046.00 | | 101 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 297.00 | 32 046.00 | | 101 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 398.00 | 15 827.00 | 21 572.00 | 37 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 666.00 | 52 466.00 | 42 200.00 | 94 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 124.00 | 263 552.00 | 21 572.00 | 285 124.00 |