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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 21 083.00 | 2 917.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 087.00 | 131 951.00 | 135 136.00 | 267 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 249.00 | 153 034.00 | 190 215.00 | 343 249.00 |
BN En cours de production de biens | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BT Marchandises | 208 133.00 | | 208 133.00 | 208 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 914.00 | | 147 914.00 | 147 914.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 1 074 257.00 | | 1 074 257.00 | 1 074 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 476.00 | | 1 504 476.00 | 1 504 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 725.00 | 153 034.00 | 1 694 691.00 | 1 847 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 155 800.00 | 135 800.00 | | 155 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 998.00 | 1 171.00 | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | 20 828.00 | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 480 909.00 | 460 298.00 | | 480 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 401.00 | | | 651 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 4 868.00 | | 3 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 667.00 | 169 408.00 | | 366 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 508.00 | 61 716.00 | | 65 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 771.00 | 97 264.00 | | 126 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 781.00 | 333 256.00 | | 1 213 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 691.00 | 793 554.00 | | 1 694 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 737.00 | | 65 012.00 | 316 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 343 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 291 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 574.00 | | 65 012.00 | 264 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 082.00 | 32 452.00 | 38 500.00 | 159 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 082.00 | 32 452.00 | 38 500.00 | 159 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 147 914.00 | 147 914.00 | | 147 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 401.00 | 611 762.00 | 39 639.00 | 651 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 686.00 | 170 486.00 | 42 200.00 | 212 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 115.00 | 807 476.00 | 39 639.00 | 847 115.00 |