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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 15 083.00 | 8 916.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 574.00 | 143 998.00 | 96 575.00 | 240 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 736.00 | 159 081.00 | 157 655.00 | 316 736.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 308 682.00 | | 308 682.00 | 308 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 898.00 | | 635 898.00 | 635 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 635.00 | 159 081.00 | 793 553.00 | 952 635.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 460 298.00 | | | 460 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 255.00 | | | 333 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 553.00 | | | 793 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 853.00 | | 16 123.00 | 302 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 44 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 239.00 | 316 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | 264 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 890.00 | | 16 123.00 | 249 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 904.00 | 23 617.00 | 1 439.00 | 136 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 904.00 | 23 617.00 | 1 439.00 | 136 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 964.00 | 80 764.00 | 42 200.00 | 122 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |