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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 890.00 | 124 903.00 | 112 986.00 | 237 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 852.00 | 136 903.00 | 165 948.00 | 302 852.00 |
BN En cours de production de biens | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BT Marchandises | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 340 515.00 | | 340 515.00 | 340 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 374.00 | | 597 374.00 | 597 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 227.00 | 136 903.00 | 763 323.00 | 900 227.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DL TOTAL (I) | 439 470.00 | | | 439 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
EA Autres dettes | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 852.00 | | | 323 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 323.00 | | | 763 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 556.00 | | 11 668.00 | 296 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 302 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 249 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 594.00 | | 11 668.00 | 243 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 958.00 | 20 316.00 | 5 371.00 | 121 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 958.00 | 20 316.00 | 5 371.00 | 121 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 514.00 | 5 832.00 | 682.00 | 6 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VP Divers | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 620.00 | 15 420.00 | 42 200.00 | 57 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 564.00 | 234 882.00 | 682.00 | 235 564.00 |