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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 843.00 | 169 281.00 | 187 561.00 | 356 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 005.00 | 193 281.00 | 239 723.00 | 433 005.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 300 899.00 | | 300 899.00 | 300 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 305.00 | | 62 305.00 | 62 305.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 413 148.00 | | 413 148.00 | 413 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 012.00 | | 835 012.00 | 835 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 018.00 | 193 281.00 | 1 074 736.00 | 1 268 018.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 488 951.00 | | | 488 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 784.00 | | | 585 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 736.00 | | | 1 074 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 665.00 | | | 263 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 249.00 | | 97 444.00 | 343 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 687.00 | 433 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 380 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 087.00 | | 97 444.00 | 291 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 034.00 | 46 355.00 | 6 107.00 | 153 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | 46 355.00 | 6 107.00 | 153 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 839.00 | 30 360.00 | 52 479.00 | 82 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 562.00 | | | 568 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 165.00 | 69 965.00 | 42 200.00 | 112 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 144.00 | 263 665.00 | 52 479.00 | 316 144.00 |