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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 593.00 | 109 958.00 | 121 635.00 | 231 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 556.00 | 121 958.00 | 174 597.00 | 296 556.00 |
BN En cours de production de biens | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
BT Marchandises | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
BZ Autres créances | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CF Disponibilités | 312 502.00 | | 312 502.00 | 312 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 498.00 | | 664 498.00 | 664 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 054.00 | 121 958.00 | 839 096.00 | 961 054.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DL TOTAL (I) | 399 688.00 | | | 399 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
EA Autres dettes | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 408.00 | | | 439 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 096.00 | | | 839 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 547.00 | | | 329 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 863.00 | | | 328 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 343.00 | 24 150.00 | 35 535.00 | 133 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 343.00 | 24 150.00 | 35 535.00 | 133 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VP Divers | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 300.00 | 31 100.00 | 42 200.00 | 73 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 119.00 | 329 548.00 | 21 572.00 | 351 119.00 |