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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 45 852.00 | 24 433.00 | 70 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 325.00 | 51 594.00 | 110 731.00 | 162 325.00 |
BT Marchandises | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 088.00 | 1 846.00 | 608 242.00 | 610 088.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 571.00 | 7 395.00 | 9 176.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 245 230.00 | | 245 230.00 | 245 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 906.00 | 9 241.00 | 1 012 666.00 | 1 021 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 232.00 | 60 835.00 | 1 123 397.00 | 1 184 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 590 791.00 | 593 995.00 | | 590 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 461.00 | 56 795.00 | | 224 461.00 |
DL TOTAL (I) | 823 637.00 | 659 176.00 | | 823 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 554.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 2 268.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 023.00 | 83 099.00 | | 99 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 420.00 | 145 411.00 | | 187 420.00 |
EA Autres dettes | 12 220.00 | 15 042.00 | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 760.00 | 246 373.00 | | 299 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 397.00 | 905 549.00 | | 1 123 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 760.00 | 246 373.00 | | 299 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 328.00 | | -1 328.00 | -1 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 496.00 | | 1 379 496.00 | 1 379 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 417.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 417.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 485.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 485.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -1 068.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 836.00 | 20 504.00 | | 65 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 305.00 | 1 206 192.00 | | 1 451 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 844.00 | 1 149 397.00 | | 1 226 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 461.00 | 56 795.00 | | 224 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 110.00 | | 10 318.00 | 152 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 162 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 71 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 917.00 | | 10 318.00 | 60 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 557.00 | 5 140.00 | 103.00 | 46 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | 5 140.00 | 103.00 | 41 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 444.00 | 2 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 637.00 | 7 395.00 | 7 637.00 | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | 7 395.00 | 8 081.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | 7 395.00 | 8 081.00 | 9 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 395.00 | 7 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 023.00 | 99 023.00 | | 99 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 607 880.00 | | | 607 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VC Groupe et associés | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 278.00 | 711 033.00 | 16 244.00 | 727 278.00 |
VW T.V.A. | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |