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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 415.00 | 47 184.00 | 58 231.00 | 105 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 713.00 | 119 445.00 | 72 268.00 | 191 713.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 827.00 | 18 706.00 | 303 121.00 | 321 827.00 |
BZ Autres créances | 137 362.00 | | 137 362.00 | 137 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 200 767.00 | | 200 767.00 | 200 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 461.00 | 18 706.00 | 687 755.00 | 706 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 174.00 | 138 151.00 | 760 023.00 | 898 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 261.00 | 72 261.00 | | 72 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 591 397.00 | 613 466.00 | | 591 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 515.00 | -22 068.00 | | -237 515.00 |
DL TOTAL (I) | 362 267.00 | 599 782.00 | | 362 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 314.00 | 150 000.00 | | 150 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 597.00 | 46 217.00 | | 33 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 296.00 | 98 948.00 | | 118 296.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | 15 809.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 756.00 | 392 614.00 | | 397 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 023.00 | 992 396.00 | | 760 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 639 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 1 435.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 999.00 | 870 054.00 | | 663 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 514.00 | 892 122.00 | | 901 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 515.00 | -22 068.00 | | -237 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 046.00 | | 1 194.00 | 203 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 528.00 | 191 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 528.00 | 105 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 749.00 | | 1 194.00 | 116 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 72 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | 5 055.00 | | 13 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 408.00 | 77 316.00 | 11 758.00 | 25 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 408.00 | 77 316.00 | 11 758.00 | 25 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 261.00 | 11 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 294 994.00 | 294 994.00 | | 294 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 314.00 | 25 011.00 | 125 303.00 | 150 314.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 651.00 | 439 781.00 | 40 870.00 | 480 651.00 |
VW T.V.A. | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 756.00 | 272 453.00 | 125 303.00 | 397 756.00 |