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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 889.00 | 47 713.00 | 19 175.00 | 66 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 082.00 | 52 609.00 | 105 473.00 | 158 082.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 635 676.00 | 1 846.00 | 633 830.00 | 635 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 571.00 | 9 801.00 | 6 770.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 126.00 | 11 647.00 | 778 479.00 | 790 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 208.00 | 64 256.00 | 883 952.00 | 948 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 670.00 | 675 199.00 | | 592 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 796.00 | 67 471.00 | | 20 796.00 |
DL TOTAL (I) | 621 850.00 | 751 054.00 | | 621 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 473.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 640.00 | 253 140.00 | | 81 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 371.00 | 51 892.00 | | 76 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 214.00 | 152 120.00 | | 97 214.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 17 377.00 | | 6 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 102.00 | 477 535.00 | | 262 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 952.00 | 1 254 125.00 | | 883 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 102.00 | 477 535.00 | | 262 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 032 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 536.00 | 1 800.00 | | 25 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 314.00 | | 3 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 25 850.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 871.00 | -24 050.00 | | 21 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 347.00 | 1 252 579.00 | | 1 116 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 551.00 | 1 185 108.00 | | 1 095 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 796.00 | 67 471.00 | | 20 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 578.00 | | 334.00 | 158 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 86 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 158 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | | 334.00 | 66 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 313.00 | 5 296.00 | | 47 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 417.00 | 5 296.00 | | 42 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 536.00 | | 15 536.00 | 25 536.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 937.00 | 9 801.00 | 6 937.00 | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 783.00 | 9 801.00 | 6 937.00 | 8 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 319.00 | 9 801.00 | 32 473.00 | 34 319.00 |
UG ‐ Financières | | 9 801.00 | 6 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 485 093.00 | 485 093.00 | | 485 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VC Groupe et associés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 731.00 | 642 712.00 | 17 020.00 | 659 731.00 |
VW T.V.A. | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 102.00 | 262 102.00 | | 262 102.00 |