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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 679.00 | 163 509.00 | 89 170.00 | 252 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 420.00 | 204 172.00 | 118 248.00 | 322 420.00 |
BT Marchandises | 204 188.00 | 8 000.00 | 196 188.00 | 204 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 028.00 | 12 258.00 | 214 769.00 | 227 028.00 |
BZ Autres créances | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CF Disponibilités | 241 790.00 | | 241 790.00 | 241 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 926.00 | 20 258.00 | 757 668.00 | 777 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 346.00 | 224 430.00 | 875 916.00 | 1 100 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 116.00 | 237 012.00 | | 241 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 482.00 | 104 103.00 | | 103 482.00 |
DL TOTAL (I) | 358 181.00 | 354 699.00 | | 358 181.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 30 275.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 30 275.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 582.00 | 111 708.00 | | 92 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 214.00 | 2 710.00 | | 6 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 178.00 | 166 828.00 | | 281 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 215 169.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | 51 766.00 | | 9 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 316.00 | 21 960.00 | | 14 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 235.00 | 570 140.00 | | 487 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 916.00 | 955 113.00 | | 875 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 698.00 | 526 228.00 | | 426 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 560.00 | | 45 010.00 | 338 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 149.00 | 322 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 149.00 | 285 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 742.00 | | 45 010.00 | 301 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 384.00 | 25 937.00 | 61 149.00 | 239 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 645.00 | 25 937.00 | 61 149.00 | 231 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 275.00 | 30 500.00 | 30 275.00 | 30 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 270.00 | 8 000.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | 9 371.00 | 2 158.00 | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | 17 371.00 | 6 429.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 591.00 | 47 871.00 | 36 704.00 | 39 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 871.00 | 36 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 178.00 | 281 178.00 | | 281 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | 6 479.00 | | 16 479.00 |
UX Autres créances clients | 227 028.00 | | | 227 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VC Groupe et associés | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 361.00 | 31 824.00 | 60 537.00 | 92 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 295.00 | 338 295.00 | 10 000.00 | 348 295.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 021.00 | 420 483.00 | 60 537.00 | 481 021.00 |