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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 865.00 | 132 741.00 | 112 124.00 | 244 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 830.00 | 169 627.00 | 141 203.00 | 310 830.00 |
BT Marchandises | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 452.00 | 14 162.00 | 271 290.00 | 285 452.00 |
BZ Autres créances | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
CF Disponibilités | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 963.00 | 14 162.00 | 782 802.00 | 796 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 793.00 | 183 789.00 | 924 004.00 | 1 107 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 598.00 | 241 116.00 | | 264 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 158.00 | 103 482.00 | | 101 158.00 |
DL TOTAL (I) | 379 339.00 | 358 181.00 | | 379 339.00 |
DP Provisions pour risques | 32 412.00 | 30 500.00 | | 32 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 412.00 | 30 500.00 | | 32 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 116.00 | 92 582.00 | | 111 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 6 214.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 725.00 | 281 178.00 | | 260 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 297.00 | 82 611.00 | | 107 297.00 |
EA Autres dettes | 22 561.00 | 9 842.00 | | 22 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 713.00 | 14 316.00 | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 254.00 | 487 235.00 | | 512 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 004.00 | 875 916.00 | | 924 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 576.00 | 426 698.00 | | 444 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 420.00 | | 52 192.00 | 322 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 782.00 | 310 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 982.00 | 276 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 603.00 | | 52 192.00 | 285 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 172.00 | 29 238.00 | 63 782.00 | 204 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | 2 800.00 | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 433.00 | 29 238.00 | 60 982.00 | 196 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 5 000.00 | 3 088.00 | 30 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | 3 503.00 | 1 600.00 | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 258.00 | 3 503.00 | 9 600.00 | 20 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 758.00 | 8 503.00 | 12 688.00 | 50 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 12 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 725.00 | 260 725.00 | | 260 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
UX Autres créances clients | 285 452.00 | | | 285 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 537.00 | 42 859.00 | 67 678.00 | 110 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 812.00 | 339 333.00 | 16 479.00 | 355 812.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 904.00 | 444 226.00 | 67 678.00 | 511 904.00 |