| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 382.00 | 28 193.00 | 1 189.00 | 29 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 767.00 | 145 480.00 | 91 286.00 | 236 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 938.00 | 178 612.00 | 121 326.00 | 299 938.00 |
BT Marchandises | 197 434.00 | | 197 434.00 | 197 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 892.00 | 17 248.00 | 257 644.00 | 274 892.00 |
BZ Autres créances | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CF Disponibilités | 271 819.00 | | 271 819.00 | 271 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 269.00 | 17 248.00 | 778 021.00 | 795 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 207.00 | 195 860.00 | 899 347.00 | 1 095 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 756.00 | 264 598.00 | | 285 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 839.00 | 101 158.00 | | 104 839.00 |
DL TOTAL (I) | 404 178.00 | 379 339.00 | | 404 178.00 |
DP Provisions pour risques | 9 895.00 | 32 412.00 | | 9 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 895.00 | 32 412.00 | | 9 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 781.00 | 111 116.00 | | 67 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 350.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 080.00 | 260 725.00 | | 308 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 658.00 | 107 297.00 | | 98 658.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 22 561.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 368.00 | 9 713.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 274.00 | 512 254.00 | | 485 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 347.00 | 924 004.00 | | 899 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 039.00 | 444 576.00 | | 450 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 830.00 | | 16 265.00 | 310 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 28 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 157.00 | 299 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 929.00 | 266 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 813.00 | | 16 265.00 | 276 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 627.00 | 35 913.00 | 26 929.00 | 169 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 688.00 | 35 913.00 | 26 929.00 | 164 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 412.00 | 2 483.00 | 25 000.00 | 32 412.00 |
6T Sur comptes clients | 14 162.00 | 3 967.00 | 881.00 | 14 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 162.00 | 3 967.00 | 881.00 | 14 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 574.00 | 6 450.00 | 25 881.00 | 46 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 274 892.00 | | | 274 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 781.00 | 32 546.00 | 35 235.00 | 67 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 267.00 | 326 017.00 | 16 250.00 | 342 267.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 050.00 | 449 815.00 | 35 235.00 | 485 050.00 |