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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 529.00 | |
BT Marchandises | | | 221 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 280 039.00 | |
BZ Autres créances | | | -1 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 650 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 740 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 310 594.00 | | |
DG Autres réserves | 297 302.00 | | | 297 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 074.00 | 46 707.00 | | 71 074.00 |
DL TOTAL (I) | 381 959.00 | 370 885.00 | | 381 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 293.00 | 15 004.00 | | 10 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 293.00 | 15 004.00 | | 10 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 568.00 | 60 925.00 | | 68 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 254 584.00 | | 121 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 885.00 | 97 496.00 | | 83 885.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 12 458.00 | | 9 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 165.00 | 64 581.00 | | 64 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 818.00 | 501 327.00 | | 347 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 071.00 | 887 216.00 | | 740 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 365.00 | 469 990.00 | | 309 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 247.00 | | 23 812.00 | 310 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 002.00 | 298 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 752.00 | 268 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 458.00 | | 23 812.00 | 277 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 581.00 | 37 949.00 | 36 002.00 | 201 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 667.00 | 3 250.00 | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 258.00 | 37 282.00 | 32 752.00 | 196 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 004.00 | | 4 711.00 | 15 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 1 600.00 | 3 403.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 17 066.00 | 1 838.00 | 622.00 | 17 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 266.00 | 10 438.00 | 4 025.00 | 26 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 270.00 | 10 438.00 | 8 736.00 | 41 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 8 736.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 040.00 | 280 040.00 | | 280 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 568.00 | 30 115.00 | 38 453.00 | 68 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 442.00 | 305 192.00 | 13 250.00 | 318 442.00 |
VW T.V.A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 819.00 | 309 366.00 | 38 453.00 | 347 819.00 |