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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 12 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 666.00 | |
BT Marchandises | | | 192 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 335 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 778 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 887 217.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 595.00 | 285 756.00 | | 310 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | 104 839.00 | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 370 885.00 | 404 178.00 | | 370 885.00 |
DP Provisions pour risques | 15 004.00 | 9 895.00 | | 15 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 004.00 | 9 895.00 | | 15 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 925.00 | 67 781.00 | | 60 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 584.00 | 308 080.00 | | 254 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 98 658.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 163.00 | | 12 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 582.00 | 10 368.00 | | 64 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 328.00 | 485 274.00 | | 501 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 217.00 | 899 347.00 | | 887 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 990.00 | 450 039.00 | | 469 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 938.00 | | 32 349.00 | 299 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 039.00 | 310 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 039.00 | 277 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | 2 000.00 | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 149.00 | | 30 349.00 | 266 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 612.00 | 42 008.00 | 19 039.00 | 178 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 383.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 673.00 | 41 625.00 | 19 039.00 | 173 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 895.00 | 5 109.00 | | 9 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 248.00 | 2 573.00 | 2 755.00 | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 248.00 | 11 773.00 | 2 755.00 | 17 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 143.00 | 16 882.00 | 2 755.00 | 27 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 882.00 | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 584.00 | 254 584.00 | | 254 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 298 341.00 | 298 341.00 | | 298 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 925.00 | 29 587.00 | 31 338.00 | 60 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 973.00 | 359 723.00 | 13 250.00 | 372 973.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 328.00 | 469 990.00 | 31 338.00 | 501 328.00 |