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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 762.00 | 19 343.00 | 419.00 | 19 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 264.00 | 206 552.00 | 54 712.00 | 261 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 600.00 | 5 000.00 | 7 600.00 | 12 600.00 |
BF Prêts | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 675.00 | 234 584.00 | 96 090.00 | 330 675.00 |
BT Marchandises | 317 008.00 | 8 580.00 | 308 428.00 | 317 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 589.00 | 5 849.00 | 319 739.00 | 325 589.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | 2 000.00 | 35 383.00 | 37 383.00 |
CF Disponibilités | 299 348.00 | | 299 348.00 | 299 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 354.00 | 16 429.00 | 978 924.00 | 995 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 029.00 | 251 014.00 | 1 075 014.00 | 1 326 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | 340 110.00 | | | 340 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
DL TOTAL (I) | 499 421.00 | | | 499 421.00 |
DP Provisions pour risques | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 213.00 | | | 272 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
EA Autres dettes | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 042.00 | | | 561 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 014.00 | | | 1 075 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 847.00 | | | 507 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 479.00 | 25 849.00 | 1 967 328.00 | 1 941 479.00 |
FD Production vendue biens | 326 107.00 | | 326 107.00 | 326 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 587.00 | 25 849.00 | 2 293 436.00 | 2 267 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 513.00 | | | 2 319 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 785.00 | | | 2 173 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 107.00 | | 45 568.00 | 288 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 330 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 298 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 568.00 | | 42 968.00 | 258 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 2 600.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 737.00 | 29 847.00 | 3 000.00 | 202 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 283.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 332.00 | 29 564.00 | 3 000.00 | 199 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 997.00 | 8 446.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 997.00 | 8 446.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 325 590.00 | 325 590.00 | | 325 590.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 770.00 | 30 575.00 | 53 195.00 | 83 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 755.00 | | | 324 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 848.00 | 378 998.00 | 15 850.00 | 394 848.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 043.00 | 507 848.00 | 53 195.00 | 561 043.00 |