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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 18 905.00 | 167.00 | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 378.00 | 174 902.00 | 38 476.00 | 213 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 545.00 | 636 450.00 | 144 095.00 | 780 545.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 576.00 | 852 536.00 | 483 040.00 | 1 335 576.00 |
BP En cours de production de services | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BT Marchandises | 6 593 894.00 | 27 451.00 | 6 566 444.00 | 6 593 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 079.00 | | 423 079.00 | 423 079.00 |
BZ Autres créances | 1 555 205.00 | | 1 555 205.00 | 1 555 205.00 |
CF Disponibilités | 1 372 995.00 | | 1 372 995.00 | 1 372 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997 141.00 | 27 451.00 | 9 969 690.00 | 9 997 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 717.00 | 879 987.00 | 10 452 730.00 | 11 332 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 722 873.00 | 1 710 736.00 | | 1 722 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 024.00 | 292 137.00 | | 294 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 745.00 | 2 086 720.00 | | 2 100 745.00 |
DP Provisions pour risques | 298 751.00 | 69 637.00 | | 298 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 751.00 | 69 637.00 | | 298 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 889.00 | 741 303.00 | | 1 390 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187 210.00 | 2 903 662.00 | | 6 187 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 935.00 | 612 617.00 | | 448 935.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | 50 344.00 | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053 235.00 | 4 307 926.00 | | 8 053 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 730.00 | 6 464 283.00 | | 10 452 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 701 575.00 | | 24 701 575.00 | 24 701 575.00 |
FG Production vendue services | 2 274 441.00 | | 2 274 441.00 | 2 274 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 976 016.00 | | 26 976 016.00 | 26 976 016.00 |
FM Production stockée | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 293 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 130 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 944 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 1 013.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 1 013.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 885.00 | 3 681.00 | | 33 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 201.00 | 3 681.00 | | 38 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 526.00 | -2 669.00 | | -37 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 305 194.00 | 26 960 756.00 | | 27 305 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 011 169.00 | 26 668 619.00 | | 27 011 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 024.00 | 292 137.00 | | 294 024.00 |