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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 292.00 | 185 778.00 | 48 514.00 | 234 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 495.00 | 679 897.00 | 338 597.00 | 1 018 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 840.00 | 907 027.00 | 686 813.00 | 1 593 840.00 |
BP En cours de production de services | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BT Marchandises | 6 750 094.00 | 34 154.00 | 6 715 939.00 | 6 750 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 718.00 | | 1 129 718.00 | 1 129 718.00 |
BZ Autres créances | 1 613 745.00 | | 1 613 745.00 | 1 613 745.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 558 538.00 | 34 154.00 | 9 524 384.00 | 9 558 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 379.00 | 941 181.00 | 10 211 197.00 | 11 152 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 502.00 | | | 968 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 736 897.00 | 1 722 873.00 | | 1 736 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 348.00 | 294 024.00 | | 559 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 092.00 | 2 100 744.00 | | 2 380 092.00 |
DP Provisions pour risques | 160 751.00 | 298 751.00 | | 160 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 751.00 | 298 751.00 | | 160 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 296.00 | 1 390 888.00 | | 1 530 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 180.00 | 6 187 210.00 | | 5 400 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 952.00 | 448 935.00 | | 544 952.00 |
EA Autres dettes | 194 925.00 | 26 200.00 | | 194 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 353.00 | 8 053 234.00 | | 7 670 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 197.00 | 10 452 730.00 | | 10 211 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411 420.00 | 6 673 739.00 | | 6 411 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 692 237.00 | | 29 692 237.00 | 29 692 237.00 |
FG Production vendue services | 2 661 450.00 | | 2 661 450.00 | 2 661 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 353 687.00 | | 32 353 687.00 | 32 353 687.00 |
FM Production stockée | | | 30 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 714 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 199 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 146 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 184.00 | 299 183.00 | | 148 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 836.00 | 675.00 | | 33 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 836.00 | 675.00 | | 33 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 563.00 | 33 884.00 | | 19 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | 4 316.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 457.00 | 38 201.00 | | 21 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | -37 526.00 | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 763 969.00 | 27 305 193.00 | | 32 763 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 204 621.00 | 27 011 169.00 | | 32 204 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 348.00 | 294 024.00 | | 559 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 576.00 | | 260 453.00 | 1 335 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 1 593 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 1 271 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 995.00 | | 260 453.00 | 1 012 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 536.00 | 54 520.00 | 28.00 | 852 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 257.00 | 54 520.00 | 28.00 | 830 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 751.00 | 12 000.00 | 150 000.00 | 298 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 450.00 | 34 154.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 34 154.00 | 27 450.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 201.00 | 46 154.00 | 177 450.00 | 326 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 154.00 | 177 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 180.00 | 5 400 180.00 | | 5 400 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 925.00 | 194 925.00 | | 194 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 718.00 | | | 1 129 718.00 |
VB T. V. A. | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VC Groupe et associés | 968 502.00 | | | 968 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 656.00 | 251 656.00 | | 251 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 639.00 | 19 706.00 | 1 258 933.00 | 1 278 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 341.00 | | | 1 283 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 234.00 | | | 1 387 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 543.00 | | | 595 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 445.00 | 1 803 240.00 | 1 003 204.00 | 2 806 445.00 |
VW T.V.A. | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 353.00 | 6 411 420.00 | 1 258 933.00 | 7 670 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |