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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 677.00 | 216 442.00 | 45 235.00 | 261 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 038.00 | 803 608.00 | 379 430.00 | 1 183 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 769.00 | 1 061 401.00 | 724 367.00 | 1 785 769.00 |
BP En cours de production de services | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
BT Marchandises | 5 833 644.00 | 47 205.00 | 5 786 438.00 | 5 833 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 469.00 | 2 307.00 | 793 161.00 | 795 469.00 |
BZ Autres créances | 1 960 372.00 | | 1 960 372.00 | 1 960 372.00 |
CF Disponibilités | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 085.00 | 49 513.00 | 8 772 571.00 | 8 822 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 854.00 | 1 110 914.00 | 9 496 939.00 | 10 607 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 009.00 | | | 1 195 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 977 527.00 | 1 946 245.00 | | 1 977 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 542.00 | 531 281.00 | | 151 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 916.00 | 2 561 374.00 | | 2 212 916.00 |
DP Provisions pour risques | 137 751.00 | 149 751.00 | | 137 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 751.00 | 149 751.00 | | 137 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 881.00 | 1 295 760.00 | | 1 545 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 090.00 | 5 663 379.00 | | 4 866 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 178.00 | 606 755.00 | | 680 178.00 |
EA Autres dettes | 54 120.00 | 20 494.00 | | 54 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 271.00 | 7 586 389.00 | | 7 146 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 939.00 | 10 297 514.00 | | 9 496 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 096.00 | 6 344 476.00 | | 5 921 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 33 199.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 395 019.00 | | 33 395 019.00 | 33 395 019.00 |
FG Production vendue services | 2 648 441.00 | | 2 648 441.00 | 2 648 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 043 460.00 | | 36 043 460.00 | 36 043 460.00 |
FM Production stockée | | | -15 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 215 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 215 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 039 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 667.00 | 100 699.00 | | 116 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 874.00 | 3 009.00 | | 15 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 874.00 | 3 009.00 | | 15 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 987.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 21 827.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | 36 814.00 | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | -33 805.00 | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 607.00 | 34 843 676.00 | | 36 240 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 089 065.00 | 34 312 394.00 | | 36 089 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 542.00 | 531 281.00 | | 151 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 551.00 | | 62 456.00 | 1 728 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 238.00 | 1 785 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 238.00 | 1 463 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 570.00 | | 62 456.00 | 1 406 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 635.00 | 80 766.00 | | 980 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 356.00 | 80 766.00 | | 958 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 751.00 | | 12 000.00 | 149 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 021.00 | 47 205.00 | 57 021.00 | 57 021.00 |
6T Sur comptes clients | 817.00 | 1 490.00 | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 839.00 | 48 695.00 | 57 021.00 | 57 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 590.00 | 48 695.00 | 69 021.00 | 207 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 695.00 | 69 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 090.00 | 4 866 090.00 | | 4 866 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 146.00 | 187 146.00 | | 187 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 353.00 | 151 353.00 | | 151 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 792 834.00 | 792 834.00 | | 792 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 78 179.00 | 78 179.00 | | 78 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 009.00 | | 1 195 009.00 | 1 195 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 881.00 | 20 706.00 | 1 225 175.00 | 1 245 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 668.00 | | | 1 216 668.00 |
VP Divers | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 491.00 | 678 491.00 | | 678 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 400.00 | 1 607 688.00 | 1 229 711.00 | 2 837 400.00 |
VW T.V.A. | 278 509.00 | 278 509.00 | | 278 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 271.00 | 5 921 096.00 | 1 225 175.00 | 7 146 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |