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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 569.00 | 258 339.00 | 160 229.00 | 418 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 985.00 | 947 645.00 | 378 340.00 | 1 325 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 608.00 | 1 247 336.00 | 838 271.00 | 2 085 608.00 |
BP En cours de production de services | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BT Marchandises | 7 151 698.00 | 57 693.00 | 7 094 005.00 | 7 151 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 824.00 | 2 307.00 | 875 516.00 | 877 824.00 |
BZ Autres créances | 1 777 937.00 | | 1 777 937.00 | 1 777 937.00 |
CF Disponibilités | 2 232 173.00 | | 2 232 173.00 | 2 232 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 085 669.00 | 60 001.00 | 12 025 668.00 | 12 085 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 171 277.00 | 1 307 338.00 | 12 863 939.00 | 14 171 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 616.00 | | | 1 180 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 159 862.00 | 2 079 069.00 | | 2 159 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 256.00 | 230 792.00 | | 853 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 965.00 | 2 393 709.00 | | 3 096 965.00 |
DP Provisions pour risques | 140 551.00 | 168 351.00 | | 140 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 551.00 | 168 351.00 | | 140 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 207.00 | 227 175.00 | | 210 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189 838.00 | 6 596 998.00 | | 7 189 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 712.00 | 1 007 612.00 | | 914 712.00 |
EA Autres dettes | 1 301 165.00 | 1 445 389.00 | | 1 301 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 626 423.00 | 9 277 176.00 | | 9 626 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 863 939.00 | 11 839 236.00 | | 12 863 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 162 469.00 | 7 817 230.00 | | 8 162 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 715 670.00 | | 39 715 670.00 | 39 715 670.00 |
FG Production vendue services | 2 943 980.00 | | 2 943 980.00 | 2 943 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 659 651.00 | | 42 659 651.00 | 42 659 651.00 |
FM Production stockée | | | 5 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 100 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 206 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 221 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 110.00 | 203 774.00 | | 290 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 057.00 | 22 785.00 | | 8 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | 22 785.00 | | 8 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | 1 250.00 | | 11 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 1 250.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | 21 535.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 120 468.00 | 32 854 135.00 | | 43 120 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 267 212.00 | 32 623 343.00 | | 42 267 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 256.00 | 230 792.00 | | 853 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 715.00 | | 246 392.00 | 1 861 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 2 085 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 1 763 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 734.00 | | 246 392.00 | 1 539 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 790.00 | 103 546.00 | | 1 143 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 511.00 | 103 546.00 | | 1 121 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 351.00 | 2 800.00 | 30 600.00 | 168 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 266.00 | 57 693.00 | 59 266.00 | 59 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 573.00 | 57 693.00 | 59 266.00 | 61 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 924.00 | 60 493.00 | 89 866.00 | 229 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 493.00 | 89 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189 838.00 | 7 189 838.00 | | 7 189 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 946.00 | 239 946.00 | | 239 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 875 189.00 | 875 189.00 | | 875 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 616.00 | | 1 180 616.00 | 1 180 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 207.00 | 10 207.00 | 200 000.00 | 210 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 954.00 | | 1 263 954.00 | 1 263 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 968.00 | | | 216 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 186.00 | 523 186.00 | | 523 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 654.00 | 1 483 336.00 | 1 215 318.00 | 2 698 654.00 |
VW T.V.A. | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 626 423.00 | 8 162 469.00 | 1 463 954.00 | 9 626 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |