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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 677.00 | 229 014.00 | 32 663.00 | 261 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 485.00 | 873 424.00 | 363 060.00 | 1 236 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 715.00 | 1 143 790.00 | 717 925.00 | 1 861 715.00 |
BP En cours de production de services | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BT Marchandises | 7 136 034.00 | 59 266.00 | 7 076 767.00 | 7 136 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 813.00 | 2 307.00 | 837 506.00 | 839 813.00 |
BZ Autres créances | 2 426 997.00 | | 2 426 997.00 | 2 426 997.00 |
CF Disponibilités | 744 264.00 | | 744 264.00 | 744 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 885.00 | 61 573.00 | 11 121 311.00 | 11 182 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 600.00 | 1 205 363.00 | 11 839 236.00 | 13 044 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 169 522.00 | | | 1 169 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 079 069.00 | 1 977 527.00 | | 2 079 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 792.00 | 151 542.00 | | 230 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 709.00 | 2 212 916.00 | | 2 393 709.00 |
DP Provisions pour risques | 168 351.00 | 137 751.00 | | 168 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 351.00 | 137 751.00 | | 168 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 175.00 | 1 545 881.00 | | 227 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 998.00 | 4 866 090.00 | | 6 596 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 612.00 | 680 178.00 | | 1 007 612.00 |
EA Autres dettes | 1 445 389.00 | 54 120.00 | | 1 445 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 277 176.00 | 7 146 271.00 | | 9 277 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 236.00 | 9 496 939.00 | | 11 839 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 230.00 | 5 921 096.00 | | 7 817 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 126 090.00 | | 30 126 090.00 | 30 126 090.00 |
FG Production vendue services | 2 453 368.00 | | 2 453 368.00 | 2 453 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 579 458.00 | | 32 579 458.00 | 32 579 458.00 |
FM Production stockée | | | -18 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 818 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 868 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 587 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 774.00 | 116 667.00 | | 203 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 785.00 | 15 874.00 | | 22 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 785.00 | 15 874.00 | | 22 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 394.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 6 394.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 535.00 | 9 479.00 | | 21 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 854 135.00 | 36 240 607.00 | | 32 854 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 623 343.00 | 36 089 065.00 | | 32 623 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 792.00 | 151 542.00 | | 230 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 769.00 | | 75 946.00 | 1 785 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 788.00 | | 75 946.00 | 1 463 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 401.00 | 82 388.00 | | 1 061 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 122.00 | 82 388.00 | | 1 039 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 751.00 | 30 600.00 | | 137 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 205.00 | 59 266.00 | 47 205.00 | 47 205.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 513.00 | 59 266.00 | 47 205.00 | 49 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 264.00 | 89 866.00 | 47 205.00 | 187 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 866.00 | 47 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596 998.00 | 6 596 998.00 | | 6 596 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 395.00 | 221 395.00 | | 221 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 675.00 | 489 675.00 | | 489 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 837 179.00 | 837 179.00 | | 837 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 522.00 | | 1 169 522.00 | 1 169 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 175.00 | 18 668.00 | 208 507.00 | 227 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 439.00 | | 1 251 439.00 | 1 251 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 668.00 | | | 1 216 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 291.00 | 994 291.00 | | 994 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 381.00 | 2 107 157.00 | 1 204 224.00 | 3 311 381.00 |
VW T.V.A. | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 277 176.00 | 7 817 230.00 | 1 459 946.00 | 9 277 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |