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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 199.00 | 200 604.00 | 54 594.00 | 255 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 298.00 | 738 679.00 | 393 618.00 | 1 132 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 551.00 | 980 635.00 | 747 915.00 | 1 728 551.00 |
BP En cours de production de services | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BT Marchandises | 7 104 885.00 | 57 021.00 | 7 047 864.00 | 7 104 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 289.00 | 817.00 | 969 471.00 | 970 289.00 |
BZ Autres créances | 1 219 793.00 | | 1 219 793.00 | 1 219 793.00 |
CF Disponibilités | 244 465.00 | | 244 465.00 | 244 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 607 438.00 | 57 839.00 | 9 549 599.00 | 9 607 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 989.00 | 1 038 474.00 | 10 297 514.00 | 11 335 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 946 245.00 | 1 736 897.00 | | 1 946 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 281.00 | 559 348.00 | | 531 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 374.00 | 2 380 092.00 | | 2 561 374.00 |
DP Provisions pour risques | 149 751.00 | 160 751.00 | | 149 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 751.00 | 160 751.00 | | 149 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 760.00 | 1 530 296.00 | | 1 295 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 379.00 | 5 400 180.00 | | 5 663 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 755.00 | 544 952.00 | | 606 755.00 |
EA Autres dettes | 20 494.00 | 194 925.00 | | 20 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 389.00 | 7 670 353.00 | | 7 586 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 514.00 | 10 211 197.00 | | 10 297 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 344 476.00 | 6 411 420.00 | | 6 344 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 199.00 | 251 656.00 | | 33 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 686 114.00 | | 31 686 114.00 | 31 686 114.00 |
FG Production vendue services | 2 975 239.00 | | 2 975 239.00 | 2 975 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 661 353.00 | | 34 661 353.00 | 34 661 353.00 |
FM Production stockée | | | 17 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 831 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 174 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 246 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 699.00 | 148 184.00 | | 100 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 33 836.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 33 836.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 987.00 | 19 563.00 | | 14 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 827.00 | 1 893.00 | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 814.00 | 21 457.00 | | 36 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 805.00 | 12 379.00 | | -33 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 843 676.00 | 32 763 969.00 | | 34 843 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 312 394.00 | 32 204 621.00 | | 34 312 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 281.00 | 559 348.00 | | 531 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 840.00 | | 134 710.00 | 1 593 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 859.00 | | 134 710.00 | 1 271 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 027.00 | 73 607.00 | | 907 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 748.00 | 73 607.00 | | 884 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 751.00 | | 11 000.00 | 160 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 154.00 | 57 021.00 | 34 154.00 | 34 154.00 |
6T Sur comptes clients | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 154.00 | 57 839.00 | 34 154.00 | 34 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 905.00 | 57 839.00 | 45 154.00 | 194 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 839.00 | 45 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 379.00 | 5 663 379.00 | | 5 663 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 063.00 | 191 063.00 | | 191 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
UX Autres créances clients | 968 326.00 | 968 326.00 | | 968 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 733 556.00 | | 733 556.00 | 733 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 561.00 | 20 717.00 | 1 241 843.00 | 1 262 561.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 089.00 | | | 1 217 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 807.00 | 483 807.00 | | 483 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 918.00 | 1 491 660.00 | 768 258.00 | 2 259 918.00 |
VW T.V.A. | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 389.00 | 6 344 476.00 | 1 241 913.00 | 7 586 389.00 |