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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 3 474.00 | 2 100.00 | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 415.00 | 89 388.00 | 103 027.00 | 192 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 425.00 | 161 290.00 | 139 135.00 | 300 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 702.00 | 254 152.00 | 313 550.00 | 567 702.00 |
BT Marchandises | 393 602.00 | 9 719.00 | 383 883.00 | 393 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 884.00 | 7 279.00 | 104 604.00 | 111 884.00 |
BZ Autres créances | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 844.00 | 16 999.00 | 587 845.00 | 604 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 547.00 | 271 151.00 | 901 396.00 | 1 172 547.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
DL TOTAL (I) | 433 470.00 | | | 433 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 839.00 | | | 215 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 925.00 | | | 467 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 396.00 | | | 901 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 209.00 | | | 342 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 576.00 | | 2 593 576.00 | 2 593 576.00 |
FG Production vendue services | 283 028.00 | | 283 028.00 | 283 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 605.00 | | 2 876 605.00 | 2 876 605.00 |
FM Production stockée | | | -2 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 655.00 | | | 2 898 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 297.00 | | | 2 840 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 805.00 | | | 514 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 151.00 | | | 451 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 985.00 | 43 101.00 | 3 934.00 | 214 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | 2 241.00 | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 270.00 | 43 101.00 | 1 693.00 | 209 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 658.00 | 24 942.00 | 73 989.00 | 150 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 317.00 | 165 593.00 | 725.00 | 166 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 926.00 | 342 210.00 | 73 989.00 | 467 926.00 |