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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 618.00 | 190.00 | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 445.00 | 199 364.00 | 49 080.00 | 248 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 367.00 | 343 783.00 | 201 583.00 | 545 367.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 152.00 | 548 766.00 | 339 385.00 | 888 152.00 |
BP En cours de production de services | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BT Marchandises | 1 596 465.00 | 15 000.00 | 1 581 465.00 | 1 596 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
BZ Autres créances | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 576.00 | 15 000.00 | 2 135 576.00 | 2 150 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 728.00 | 563 766.00 | 2 474 962.00 | 3 038 728.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 167.00 | | | 259 167.00 |
DL TOTAL (I) | 917 081.00 | | | 917 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 548.00 | | | 809 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 012.00 | | | 391 012.00 |
EA Autres dettes | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 881.00 | | | 1 557 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 962.00 | | | 2 474 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 780.00 | | | 1 463 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 522.00 | | 107 849.00 | 807 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 219.00 | 888 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 789.00 | 825 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 374.00 | | 235.00 | 62 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 718.00 | | 107 384.00 | 744 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 231.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 521.00 | 74 573.00 | 16 328.00 | 490 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 44.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 947.00 | 74 528.00 | 16 328.00 | 484 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 013.00 | 391 013.00 | | 391 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 687.00 | 173 687.00 | | 173 687.00 |
UX Autres créances clients | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 908.00 | 66 807.00 | 91 101.00 | 157 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 237.00 | 183 237.00 | | 183 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 022.00 | 247 022.00 | | 247 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 882.00 | 1 463 780.00 | 91 101.00 | 1 554 882.00 |