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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 433.00 | 181 249.00 | 54 184.00 | 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 283.00 | 303 698.00 | 205 585.00 | 509 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 521.00 | 490 521.00 | 317 000.00 | 807 521.00 |
BP En cours de production de services | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BT Marchandises | 1 072 986.00 | 8 290.00 | 1 064 696.00 | 1 072 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 672.00 | 12 990.00 | 255 681.00 | 268 672.00 |
BZ Autres créances | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 306 196.00 | | 306 196.00 | 306 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 680.00 | 21 280.00 | 1 816 399.00 | 1 837 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 201.00 | 511 801.00 | 2 133 399.00 | 2 645 201.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
DL TOTAL (I) | 682 913.00 | | | 682 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 181.00 | | | 661 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
EA Autres dettes | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 486.00 | | | 1 450 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 399.00 | | | 2 133 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 188.00 | | | 1 196 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 921.00 | | 47 689.00 | 775 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 089.00 | 807 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 744 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 133.00 | | 47 673.00 | 713 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 16.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 475.00 | 71 109.00 | 16 062.00 | 435 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 901.00 | 71 109.00 | 16 062.00 | 429 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 817.00 | 345 817.00 | | 345 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 268 672.00 | 268 672.00 | | 268 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 128.00 | 66 220.00 | 157 908.00 | 224 128.00 |
VI Groupe et associés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 902.00 | | | 549 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 303.00 | 313 303.00 | | 313 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 096.00 | 1 196 188.00 | 157 908.00 | 1 354 096.00 |