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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 518.00 | 163 264.00 | 62 254.00 | 225 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 614.00 | 266 635.00 | 220 978.00 | 487 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 921.00 | 435 474.00 | 340 446.00 | 775 921.00 |
BP En cours de production de services | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BT Marchandises | 769 558.00 | 8 290.00 | 761 268.00 | 769 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 325.00 | 8 006.00 | 98 318.00 | 106 325.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 622.00 | 16 296.00 | 1 100 326.00 | 1 116 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 544.00 | 451 770.00 | 1 440 773.00 | 1 892 544.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DL TOTAL (I) | 582 041.00 | | | 582 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 148.00 | | | 392 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
EA Autres dettes | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 732.00 | | | 858 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 773.00 | | | 1 440 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 741.00 | | | 701 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 036.00 | | | 186 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 504.00 | | 85 140.00 | 703 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 723.00 | 775 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 723.00 | 713 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 716.00 | | 85 140.00 | 640 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 164.00 | 79 084.00 | 9 774.00 | 366 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 590.00 | 79 084.00 | 9 774.00 | 360 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
UX Autres créances clients | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 112.00 | 51 122.00 | 154 991.00 | 206 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 732.00 | 701 742.00 | 154 991.00 | 856 732.00 |