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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 805.00 | 112 696.00 | 83 109.00 | 195 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 982.00 | 189 443.00 | 142 539.00 | 331 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 267.00 | 307 713.00 | 341 554.00 | 649 267.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 392 609.00 | | 392 609.00 | 392 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 055.00 | 2 939.00 | 201 115.00 | 204 055.00 |
BZ Autres créances | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 029.00 | 2 939.00 | 646 089.00 | 649 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 297.00 | 310 653.00 | 987 643.00 | 1 298 297.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
DL TOTAL (I) | 472 433.00 | | | 472 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 957.00 | | | 247 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 210.00 | | | 515 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 643.00 | | | 987 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 179.00 | | | 304 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 703.00 | | | 567 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 190.00 | | | 504 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 152.00 | 56 954.00 | 3 392.00 | 254 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 2 100.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 678.00 | 54 854.00 | 3 392.00 | 250 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 204 055.00 | | | 204 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 677.00 | 28 840.00 | 106 759.00 | 181 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VP Divers | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 016.00 | 304 179.00 | 106 759.00 | 457 016.00 |