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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 446.00 | 136 331.00 | 70 115.00 | 206 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 269.00 | 224 258.00 | 210 010.00 | 434 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 504.00 | 366 164.00 | 337 340.00 | 703 504.00 |
BP En cours de production de services | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BT Marchandises | 751 667.00 | 7 770.00 | 743 897.00 | 751 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 989.00 | 3 149.00 | 151 840.00 | 154 989.00 |
BZ Autres créances | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 941.00 | 10 919.00 | 962 021.00 | 972 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 445.00 | 377 083.00 | 1 299 361.00 | 1 676 445.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | | | 73 768.00 |
DL TOTAL (I) | 521 201.00 | | | 521 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 187.00 | | | 454 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 160.00 | | | 778 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 361.00 | | | 1 299 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 331.00 | | | 632 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 673.00 | | | 288 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 713.00 | 60 544.00 | 2 094.00 | 307 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 139.00 | 60 544.00 | 2 094.00 | 302 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 674.00 | 288 674.00 | | 288 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 514.00 | 32 767.00 | 112 945.00 | 165 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 863.00 | | | -83 863.00 |
VP Divers | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 078.00 | 632 331.00 | 112 945.00 | 765 078.00 |