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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 2 917.00 | 4 018.00 | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 841.00 | 200 828.00 | 909 012.00 | 1 109 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 664.00 | 296 270.00 | 2 337 394.00 | 2 633 664.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 945.00 | 500 016.00 | 5 654 929.00 | 6 154 945.00 |
BT Marchandises | 1 510 045.00 | | 1 510 045.00 | 1 510 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 618.00 | 4 775.00 | 69 843.00 | 74 618.00 |
BZ Autres créances | 439 528.00 | | 439 528.00 | 439 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 224.00 | 2 795.00 | 429.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 1 846 844.00 | | 1 846 844.00 | 1 846 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 363.00 | 7 570.00 | 4 070 793.00 | 4 078 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 308.00 | 507 586.00 | 9 725 722.00 | 10 233 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 1 280 724.00 | | | 1 280 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 356.00 | | | 1 994 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 556 675.00 | | | 4 556 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572.00 | | | 2 306 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 042.00 | | | 696 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 366.00 | | | 7 731 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 722.00 | | | 9 725 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 090.00 | | | 3 838 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 949 540.00 | | 30 949 540.00 | 30 949 540.00 |
FG Production vendue services | 336 653.00 | | 336 653.00 | 336 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 286 193.00 | | 31 286 193.00 | 31 286 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 339 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 374 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 178 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732 950.00 | | | 732 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 045.00 | | | 899 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 786.00 | | | 639 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 261 430.00 | | | 32 261 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 757 416.00 | | | 31 757 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 223.00 | | 176 704.00 | 6 085 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 116 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 583.00 | 2 400.00 | 6 154 945.00 | 104 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 583.00 | | 3 743 503.00 | 104 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 995.00 | | 6 435.00 | 2 288 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 103.00 | | 166 984.00 | 3 681 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 125.00 | | 3 285.00 | 115 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 583.00 | | | 104 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 808.00 | 387 208.00 | | 112 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 2 897.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 787.00 | 384 311.00 | | 112 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 859.00 | 861.00 | 6 945.00 | 10 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 859.00 | 3 656.00 | 6 945.00 | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | 3 656.00 | 6 945.00 | 10 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 6 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 572.00 | 2 306 572.00 | | 2 306 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 908.00 | 215 908.00 | | 215 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
UX Autres créances clients | 73 927.00 | | | 73 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553 876.00 | 660 601.00 | 2 385 375.00 | 4 553 876.00 |
VI Groupe et associés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 252 518.00 | | | 2 252 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 300.00 | | | 1 619 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 260.00 | 663 515.00 | 170 745.00 | 834 260.00 |
VW T.V.A. | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 730 597.00 | 3 837 322.00 | 2 385 375.00 | 7 730 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 358.00 | | | 257 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
ST Autres comptes | 783 461.00 | | | 783 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 445.00 | | | 750 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 097.00 | | | 265 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 053.00 | | | 313 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 144 606.00 | | | 4 144 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 871 623.00 | | | 3 871 623.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 059 819.00 | | | 2 059 819.00 |