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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 7 864.00 | 681.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 804.00 | 667 126.00 | 515 678.00 | 1 182 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 987.00 | 1 051 818.00 | 1 625 169.00 | 2 676 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AX Avances et acomptes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BF Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 791.00 | 1 726 808.00 | 4 564 984.00 | 6 291 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BT Marchandises | 1 606 753.00 | | 1 606 753.00 | 1 606 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 786.00 | 4 802.00 | 163 984.00 | 168 786.00 |
BZ Autres créances | 651 589.00 | | 651 589.00 | 651 589.00 |
CF Disponibilités | 929 073.00 | | 929 073.00 | 929 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 642.00 | | 215 642.00 | 215 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 557.00 | 4 802.00 | 3 570 755.00 | 3 575 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 348.00 | 1 731 609.00 | 8 135 739.00 | 9 867 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
DG Autres réserves | 1 587 414.00 | | | 1 587 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 803.00 | | | 2 255 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 130.00 | | | 2 729 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 968.00 | | | 2 573 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 458.00 | | | 502 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 936.00 | | | 5 879 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 739.00 | | | 8 135 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 428.00 | | | 3 770 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 497 743.00 | | 36 497 743.00 | 36 497 743.00 |
FG Production vendue services | 356 940.00 | | 356 940.00 | 356 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 854 683.00 | | 36 854 683.00 | 36 854 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 935 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 942 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 569 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 136 483.00 | | | 37 136 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 850 833.00 | | | 36 850 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 468.00 | | 71 433.00 | 6 221 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 124 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 6 291 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 040.00 | | | 2 297 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 531.00 | | 64 489.00 | 3 805 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 898.00 | | 6 944.00 | 118 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 460.00 | 414 348.00 | | 1 312 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 1 007.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 602.00 | 413 341.00 | | 1 305 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 968.00 | 2 573 968.00 | | 2 573 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UP Prêts | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
UX Autres créances clients | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VC Groupe et associés | 223 845.00 | 223 845.00 | | 223 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 411.00 | 617 903.00 | 1 888 893.00 | 2 727 411.00 |
VI Groupe et associés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 453.00 | | | 607 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VP Divers | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 749.00 | 1 034 516.00 | 126 233.00 | 1 160 749.00 |
VW T.V.A. | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 790.00 | 3 769 282.00 | 1 888 893.00 | 5 878 790.00 |