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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 814.00 | -269.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 381.00 | 680 270.00 | 514 111.00 | 1 194 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 876.00 | 1 504 819.00 | 1 723 057.00 | 3 227 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 843 361.00 | 2 193 903.00 | 4 649 457.00 | 6 843 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BT Marchandises | 1 543 639.00 | | 1 543 639.00 | 1 543 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 031.00 | 3 937.00 | 142 094.00 | 146 031.00 |
BZ Autres créances | 1 417 758.00 | | 1 417 758.00 | 1 417 758.00 |
CF Disponibilités | 1 045 473.00 | | 1 045 473.00 | 1 045 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 479.00 | 3 937.00 | 4 368 542.00 | 4 372 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 840.00 | 2 197 841.00 | 9 017 999.00 | 11 215 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 147.00 | | | 342 147.00 |
DG Autres réserves | 1 843 514.00 | | | 1 843 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 770.00 | | | 482 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 047.00 | | | 2 878 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 511.00 | | | 2 636 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 125.00 | | | 2 954 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 279.00 | | | 425 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 952.00 | | | 6 139 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 999.00 | | | 9 017 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 554.00 | | | 4 103 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 549 899.00 | | 38 549 899.00 | 38 549 899.00 |
FG Production vendue services | 480 609.00 | | 480 609.00 | 480 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 030 509.00 | | 39 030 509.00 | 39 030 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 102 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 891 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 321 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 022.00 | | | 214 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 457.00 | | | 244 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 415.00 | | | -220 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 174 593.00 | | | 39 174 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 691 823.00 | | | 38 691 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 770.00 | | | 482 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 728.00 | | 938 334.00 | 6 088 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 954.00 | 163 747.00 | 6 843 361.00 | 19 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | 163 747.00 | 4 422 258.00 | 19 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 040.00 | | | 2 297 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 846.00 | | 936 113.00 | 3 669 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 842.00 | | 2 221.00 | 121 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 489.00 | 390 160.00 | 163 747.00 | 1 967 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 140.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 815.00 | 390 020.00 | 163 747.00 | 1 958 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 206.00 | 1 071.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | 206.00 | 1 071.00 | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | 206.00 | 1 071.00 | 4 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 125.00 | 2 954 125.00 | | 2 954 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
UX Autres créances clients | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
VB T. V. A. | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |
VC Groupe et associés | 797 617.00 | 797 617.00 | | 797 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 627 144.00 | 590 746.00 | 1 773 431.00 | 2 627 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 800.00 | | | 685 800.00 |
VP Divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 074.00 | 128 074.00 | | 128 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 416.00 | 309 416.00 | | 309 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 006.00 | 1 777 110.00 | 124 896.00 | 1 902 006.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 600.00 | 4 103 202.00 | 1 773 431.00 | 6 139 600.00 |