| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 6 858.00 | 1 687.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 068.00 | 507 729.00 | 644 339.00 | 1 152 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 462.00 | 797 873.00 | 1 855 589.00 | 2 653 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 468.00 | 1 312 460.00 | 4 909 008.00 | 6 221 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BT Marchandises | 1 911 830.00 | | 1 911 830.00 | 1 911 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 483.00 | 4 802.00 | 123 681.00 | 128 483.00 |
BZ Autres créances | 809 059.00 | | 809 059.00 | 809 059.00 |
CF Disponibilités | 1 110 925.00 | | 1 110 925.00 | 1 110 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 828.00 | | 230 828.00 | 230 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 682.00 | 4 802.00 | 4 190 880.00 | 4 195 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 150.00 | 1 317 262.00 | 9 099 889.00 | 10 417 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
DG Autres réserves | 1 712 586.00 | | | 1 712 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 173.00 | | | -25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 153.00 | | | 2 070 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 891.00 | | | 3 336 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 908.00 | | | 3 159 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 892.00 | | | 484 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 736.00 | | | 7 029 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 889.00 | | | 9 099 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 882.00 | | | 4 340 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 739 052.00 | | 36 739 052.00 | 36 739 052.00 |
FG Production vendue services | 339 770.00 | | 339 770.00 | 339 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 078 822.00 | | 37 078 822.00 | 37 078 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 158 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 009 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 433 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 983.00 | | | -193 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 351 163.00 | | | 37 351 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 376 336.00 | | | 37 376 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 173.00 | | | -25 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 350.00 | | 31 244.00 | 6 190 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 118 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 6 221 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 430.00 | | 1 610.00 | 2 295 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 458.00 | | 27 072.00 | 3 778 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 461.00 | | 2 561.00 | 116 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 129.00 | 407 331.00 | | 905 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 659.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 929.00 | 406 673.00 | | 898 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | 1 071.00 | 415.00 | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | 1 071.00 | 415.00 | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | 1 071.00 | 415.00 | 4 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 908.00 | 3 159 908.00 | | 3 159 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
UX Autres créances clients | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VC Groupe et associés | 315 545.00 | 315 545.00 | | 315 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 218.00 | 646 365.00 | 2 068 330.00 | 3 335 218.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 919.00 | | | 683 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VP Divers | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 692.00 | 283 692.00 | | 283 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 267.00 | 1 168 369.00 | 118 898.00 | 1 287 267.00 |
VW T.V.A. | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 004.00 | 4 340 150.00 | 2 068 330.00 | 7 029 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 170.00 | | | 296 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
ST Autres comptes | 819 438.00 | | | 819 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 935.00 | | | 804 935.00 |
YT Sous‐traitance | 219 176.00 | | | 219 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 534 645.00 | | | 534 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 816.00 | | | 352 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 984 056.00 | | | 4 984 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 976 681.00 | | | 4 976 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 425 642.00 | | | 2 425 642.00 |