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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 199.00 | 736.00 | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 089.00 | 352 387.00 | 785 703.00 | 1 138 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 369.00 | 546 543.00 | 2 093 826.00 | 2 640 369.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 336.00 | | 116 336.00 | 116 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 350.00 | 905 129.00 | 5 285 221.00 | 6 190 350.00 |
BT Marchandises | 1 741 477.00 | | 1 741 477.00 | 1 741 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 099.00 | 4 146.00 | 127 953.00 | 132 099.00 |
BZ Autres créances | 614 663.00 | | 614 663.00 | 614 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 731.00 | | 1 156 731.00 | 1 156 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 316.00 | 4 146.00 | 4 050 170.00 | 4 054 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 666.00 | 909 275.00 | 9 335 391.00 | 10 244 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
DG Autres réserves | 1 583 935.00 | | | 1 583 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 595.00 | | | 361 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 950.00 | | | 2 255 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 414.00 | | | 4 020 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 055.00 | | | 2 430 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 033.00 | | | 498 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 441.00 | | | 7 079 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 391.00 | | | 9 335 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 309.00 | | | 3 746 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 238 700.00 | | 35 238 700.00 | 35 238 700.00 |
FG Production vendue services | 371 372.00 | | 371 372.00 | 371 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 610 072.00 | | 35 610 072.00 | 35 610 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 681 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 353 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 486 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 686.00 | | | 110 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 402.00 | | | -153 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 840 281.00 | | | 35 840 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 478 686.00 | | | 35 478 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 595.00 | | | 361 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 945.00 | | 38 080.00 | 6 154 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 116 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 6 190 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 778 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 430.00 | | | 2 295 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 505.00 | | 36 954.00 | 3 743 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 010.00 | | 1 127.00 | 116 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 016.00 | 405 492.00 | 379.00 | 500 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 3 282.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 098.00 | 402 210.00 | 379.00 | 497 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 629.00 | 4 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 570.00 | | 3 424.00 | 7 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 570.00 | | 3 424.00 | 7 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 055.00 | 2 430 055.00 | | 2 430 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 125.00 | | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
UX Autres créances clients | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
VC Groupe et associés | 274 028.00 | | | 274 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 444.00 | 686 313.00 | 2 247 484.00 | 4 019 444.00 |
VI Groupe et associés | 97 959.00 | 97 959.00 | | 97 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 302.00 | | | 677 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 811.00 | | | 180 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 569.00 | 955 699.00 | 116 870.00 | 1 072 569.00 |
VW T.V.A. | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 785.00 | 3 745 654.00 | 2 247 484.00 | 7 078 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |