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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 674.00 | -129.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 495.00 | | 2 288 495.00 | 2 288 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 415.00 | 690 368.00 | 309 047.00 | 999 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 477.00 | 1 268 447.00 | 1 382 029.00 | 2 650 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
AX Avances et acomptes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 728.00 | 1 967 489.00 | 4 121 238.00 | 6 088 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 1 434 440.00 | | 1 434 440.00 | 1 434 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 611.00 | 4 802.00 | 154 810.00 | 159 611.00 |
BZ Autres créances | 801 576.00 | | 801 576.00 | 801 576.00 |
CF Disponibilités | 1 098 618.00 | | 1 098 618.00 | 1 098 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 804.00 | | 230 804.00 | 230 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 002.00 | 4 802.00 | 3 724 200.00 | 3 729 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 817 729.00 | 1 972 291.00 | 7 845 438.00 | 9 817 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
DG Autres réserves | 1 663 064.00 | | | 1 663 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 475.00 | | | 559 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 278.00 | | | 2 605 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 250.00 | | | 2 112 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 483.00 | | | 2 533 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 264.00 | | | 535 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 161.00 | | | 5 240 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 438.00 | | | 7 845 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 161.00 | | | 5 240 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 904 987.00 | | 36 904 987.00 | 36 904 987.00 |
FG Production vendue services | 584 295.00 | | 584 295.00 | 584 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 489 283.00 | | 37 489 283.00 | 37 489 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 550 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 598 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 499 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 585.00 | | | 176 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 184.00 | | | -142 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 556.00 | | | 150 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 621 013.00 | | | 37 621 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 061 538.00 | | | 37 061 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 475.00 | | | 559 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 791.00 | | 56 623.00 | 6 291 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 121 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 129.00 | 6 088 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 239.00 | 3 669 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 040.00 | | | 2 297 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870 020.00 | | 55 623.00 | 3 870 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 732.00 | | 1 000.00 | 124 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 808.00 | 495 860.00 | 254 239.00 | 1 726 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 810.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 943.00 | 495 051.00 | 254 239.00 | 1 718 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 483.00 | 2 533 483.00 | | 2 533 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 674.00 | 260 674.00 | | 260 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
UX Autres créances clients | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VC Groupe et associés | 339 157.00 | 339 157.00 | | 339 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 751.00 | 603 851.00 | 1 287 285.00 | 2 111 751.00 |
VI Groupe et associés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 429.00 | | | 615 429.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 738.00 | 336 738.00 | | 336 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 833.00 | 1 190 688.00 | 123 145.00 | 1 313 833.00 |
VW T.V.A. | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 582.00 | 3 731 682.00 | 1 287 285.00 | 5 239 582.00 |