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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 5 597.00 | 727.00 | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AN Terrains | 58 655.00 | 10 618.00 | 48 036.00 | 58 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 222.00 | 57 019.00 | 98 203.00 | 155 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 332.00 | 164 119.00 | 279 213.00 | 443 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 182.00 | 237 354.00 | 511 828.00 | 749 182.00 |
BT Marchandises | 2 024 145.00 | 515 954.00 | 1 508 191.00 | 2 024 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 757.00 | | 110 757.00 | 110 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 583.00 | 32 267.00 | 1 718 316.00 | 1 750 583.00 |
BZ Autres créances | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 809 677.00 | | 809 677.00 | 809 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 784.00 | 548 220.00 | 4 507 564.00 | 5 055 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 966.00 | 785 574.00 | 5 019 392.00 | 5 804 966.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 558 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 4 588.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 297.00 | 345 496.00 | | 334 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 950.00 | 2 807 084.00 | | 3 003 950.00 |
DP Provisions pour risques | 211 100.00 | 81 100.00 | | 211 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 100.00 | 81 100.00 | | 211 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 980.00 | 210 620.00 | | 175 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 881.00 | 100 973.00 | | 100 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 81 093.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 010.00 | 698 365.00 | | 1 105 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 895.00 | 308 992.00 | | 247 895.00 |
EA Autres dettes | 96 576.00 | 94 692.00 | | 96 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 342.00 | 1 494 736.00 | | 1 804 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 392.00 | 4 382 920.00 | | 5 019 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 648 606.00 | 171 400.00 | 7 820 006.00 | 7 648 606.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 310 991.00 | 1 808.00 | 312 799.00 | 310 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 597.00 | 173 208.00 | 8 132 805.00 | 7 959 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 788 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 770.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 142.00 | -1 770.00 | | 13 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 285.00 | 209 191.00 | | 157 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 973.00 | 9 014 481.00 | | 8 209 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875 676.00 | 8 668 985.00 | | 7 875 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 297.00 | 345 496.00 | | 334 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | 3 044.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 144.00 | | | 659 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 171.00 | | | 567 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 518.00 | 54 335.00 | 39 500.00 | 222 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 296.00 | 53 960.00 | 39 500.00 | 217 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 100.00 | 130 000.00 | | 81 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 891.00 | 80 063.00 | | 435 891.00 |
6T Sur comptes clients | 67 954.00 | 4 098.00 | 39 786.00 | 67 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 845.00 | 84 161.00 | 39 786.00 | 503 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 945.00 | 214 161.00 | 39 786.00 | 584 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 010.00 | 1 105 010.00 | | 1 105 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 205.00 | 1 911 205.00 | | 1 911 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 342.00 | 1 585 763.00 | 140 579.00 | 1 726 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |